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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/07/16	股票型 55.83	積極型 -0.99%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	-10.98	-47.80	-6.45	7.23	7.75	7.00	-0.21	-0.31	-0.05	3	3	1	觀察申購
元大印尼指數基金 WMF000527 印度尼西亞	台幣 2024/07/15	股票型 9.279	積極型 -1.09%	無配息交易說明	0.0 -	-5.59	35.74	-7.72	4.25	4.39	6.44	-0.21	0.14	-0.04	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 WMF000252 拉丁美洲	美元 2024/07/16	股票型 41.2798	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-0.95	17.99	9.20	5.17	6.52	8.24	-0.21	-0.07	-0.02	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 WMF000588 新興市場	澳元 2024/07/16	債券型 56.4652	積極型 -0.05%	月配交易說明	0.186298 2024/06/27	3.72	-3.38	-9.77	3.07	3.68	4.18	-0.21	-0.25	-0.15	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積 WMF000607 拉丁美洲	歐元 2024/07/16	股票型 37.8207	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	-1.01	17.97	9.33	5.17	6.54	8.23	-0.21	-0.01	0.01	4	3	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/07/16	股票型 62.9	積極型 1.27%	無配息交易說明	0.0 -	-2.18	19.23	-8.47	5.96	7.26	8.71	-0.22	-0.01	-0.03	2	2	1	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元) WMF003704 中國	美元 2024/07/15	股票型 8.99	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-5.36	-24.93	-6.76	5.09	4.81	4.77	-0.22	-0.28	-0.07	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003997 中國	美元 2024/07/15	股票型 8.99	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-5.36	-24.93	-6.76	5.09	4.81	4.77	-0.22	-0.28	-0.07	4	4	2	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/07/15	股票型 16.42	積極型 -2.43%	年配交易說明	0.0003 2011/08/01	-10.79	-43.17	-28.61	6.22	8.14	6.95	-0.22	-0.25	-0.09	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/07/15	股票型 16.37	積極型 -2.5%	無配息交易說明	0.0 -	-10.82	-43.18	-28.64	6.22	8.14	6.94	-0.22	-0.25	-0.09	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/07/16	股票型 8.377	積極型 -1.01%	無配息交易說明	0.0 -	-9.54	-48.61	-41.10	6.81	8.36	7.18	-0.22	-0.30	-0.15	1	1	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2024/07/15	股票型 15.1	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-12.93	-28.09	14.07	5.88	5.25	5.75	-0.22	-0.20	0.02	5	5	2	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2024/07/16	股票型 68.46	積極型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	-2.04	19.22	-8.54	5.94	7.19	8.68	-0.22	-0.06	-0.05	3	3	1	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌全球碳中和趨勢指數證券投資信託基金-累積美元 WMF004672 全球	美元 2024/07/15	股票型 10.67	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-0.23	0	0	4.88	0	0	-0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 3422.9966	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	-0.05	7.27	-14.57	4.99	7.09	8.57	-0.22	-0.10	-0.06	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2024/07/16	股票型 94.45	積極型 -0.98%	無配息交易說明	0.0 -	-11.96	-49.46	-11.29	7.23	7.75	6.99	-0.22	-0.33	-0.06	1	2	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 13.8774	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-1.00	14.96	-10.31	5.07	6.64	8.15	-0.23	-0.08	-0.06	2	2	1	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型 WMF004599 全球	美元 2024/07/15	股票型 8.8248	穩健型 -0.68%	無配息交易說明	0.0 -	0.30	0	0	3.31	0	0	-0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型 WMF004600 全球	美元 2024/07/15	股票型 8.1972	穩健型 -0.68%	月配交易說明	0.02 2024/07/09	0.29	0	0	3.31	0	0	-0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣 WMF003125 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 8.51	積極型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-8.95	-44.58	-3.24	6.45	5.49	6.29	-0.23	-0.36	-0.04	-	-	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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