名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000493 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 38.49
|
積極型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.12 |
23.88 |
103.65 |
6.17 |
7.57 |
7.18 |
0.00 |
0.05 |
0.15 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000002 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 86.93
|
積極型
1.79%
|
無配息
|
0.0
2000/02/10
|
31.59 |
24.38 |
103.06 |
5.95 |
6.49 |
6.09 |
0.30 |
0.07 |
0.18 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001721 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.8
|
穩健型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.85 |
47.97 |
102.96 |
3.47 |
3.90 |
4.25 |
0.39 |
0.20 |
0.24 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 23.4
|
積極型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.77 |
57.89 |
102.42 |
2.33 |
4.18 |
5.65 |
1.41 |
0.33 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001011 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 67.29
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.18 |
25.46 |
102.41 |
4.06 |
5.48 |
5.39 |
0.28 |
-0.01 |
0.15 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF001822 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 39.86
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.22 |
39.24 |
102.4 |
3.45 |
5.02 |
4.88 |
0.42 |
0.09 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/08/13 |
股票型 331.79
|
穩健型
3.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.92 |
58.54 |
102.33 |
3.09 |
3.79 |
4.49 |
0.47 |
0.21 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002515 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 25.9967
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.19 |
57.73 |
101.86 |
2.31 |
4.18 |
5.62 |
1.11 |
0.25 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 23.4512
|
積極型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.03 |
57.21 |
101.68 |
2.36 |
4.18 |
5.62 |
0.83 |
0.18 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000082 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 40.4088
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.46 |
45.93 |
101.66 |
3.54 |
4.37 |
4.27 |
0.38 |
0.21 |
0.26 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 26.78
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.62 |
56.79 |
101.66 |
2.61 |
3.87 |
5.41 |
1.14 |
0.35 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003528 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 66.65
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.77 |
43.36 |
99.86 |
2.95 |
4.07 |
4.51 |
0.34 |
0.09 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004048 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.9
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0186
2024/07/31
|
24.12 |
27.86 |
99.23 |
4.07 |
5.24 |
5.08 |
0.25 |
0.01 |
0.16 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF000745 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 47.8005
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.52 |
46.71 |
99.16 |
3.11 |
4.47 |
4.84 |
0.31 |
0.09 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004566 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 221.9554
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.35 |
20.49 |
99.00 |
3.95 |
5.09 |
5.17 |
0.22 |
-0.02 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001442 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 29.04
|
積極型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.61 |
28.95 |
98.90 |
4.54 |
4.69 |
4.92 |
0.27 |
0.14 |
0.23 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003548 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.2886
|
穩健型
2.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.80 |
-4.96 |
98.79 |
5.51 |
7.51 |
7.61 |
0.03 |
-0.11 |
0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 298.47
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.62 |
40.39 |
98.16 |
3.57 |
5.02 |
4.90 |
0.42 |
0.09 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001264 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 95.19
|
穩健型
0.03%
|
年配
|
0.0364
2024/08/01
|
13.68 |
53.96 |
97.48 |
3.39 |
4.71 |
5.65 |
0.34 |
0.25 |
0.18 |
- |
- |
4 |
|
WMF001770 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 56.13
|
積極型
3.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-41.22 |
-63.89 |
96.25 |
11.80 |
11.42 |
9.60 |
-0.44 |
-0.28 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|