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貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/09/26	股票型 68.28	穩健型 1.72%	無配息交易說明	0.0 -	46.23	20.40	148.49	5.53	6.89	6.75	0.30	-0.02	0.16	4	3	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險 WMF000998 美國	歐元 2024/09/25	股票型 32.95	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	32.18	5.10	58.92	6.25	6.89	6.97	0.14	-0.06	0.09	1	1	1	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2024/09/26	股票型 29.69	積極型 0.81%	年配交易說明	0.9206 2024/08/01	1.87	9.60	-1.32	4.75	6.90	8.24	-0.09	-0.08	-0.03	1	1	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/09/26	股票型 211.3987	積極型 4.42%	年配交易說明	0.02844 2023/12/15	2.74	-15.44	-8.38	4.73	6.90	6.12	-0.22	-0.20	-0.07	1	2	1	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 WMF001839 歐洲	澳元 2024/09/26	股票型 24.76	穩健型 2.48%	無配息交易說明	0.0 -	25.69	6.89	51.27	4.66	6.91	6.96	0.15	-0.04	0.09	2	1	1	觀察申購
統一奔騰基金 WMF001436 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 250.72	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	31.91	80.35	295.14	6.46	6.91	7.22	0.33	0.24	0.33	5	5	2	觀察申購
聯博-國際科技基金E級別美元(後收型) WMF004067 全球	美元 2024/09/25	股票型 35.09	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	44.29	18.42	127.37	6.00	6.92	6.58	0.29	-0.03	0.16	3	3	1	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別美元 WMF003522 全球	美元 2024/09/25	股票型 850.99	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 1999/09/21	45.73	22.00	139.01	6.00	6.93	6.59	0.3	-0.02	0.17	3	4	2	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 43.69	穩健型 1.2%	無配息交易說明	0.0 -	36.79	23.73	91.10	6.07	6.94	7.18	0.36	0.08	0.15	2	2	1	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別歐元 WMF003521 全球	歐元 2024/09/25	股票型 764.76	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	46.54	22.53	253.28	6.02	6.94	5.19	0.32	0.02	0.44	3	4	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2024/09/25	股票型 9.47	積極型 -1.55%	無配息交易說明	0.0 -	-2.04	23.65	-3.02	4.49	6.94	8.36	-0.10	0.03	-0.02	2	2	1	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001828 全球	澳元 2024/09/26	股票型 16.11	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	27.80	10.12	45.67	5.65	6.94	8.21	0.12	-0.05	0.06	2	2	1	觀察申購
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) WMF004951 全球	美元 2024/09/25	平衡型 25.2238	穩健型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	50.84	49.72	156.72	6.86	6.98	6.48	0.33	0.06	0.19	5	5	1	觀察申購
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新臺幣) WMF004950 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 26.1115	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	50.82	49.52	156.45	6.86	7.00	6.50	0.40	0.15	0.23	5	5	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金年配-美元 WMF000871 拉丁美洲	美元 2024/09/25	股票型 44.52	積極型 -1.32%	年配交易說明	1.69 2024/07/01	-3.06	24.44	-2.02	4.89	7.00	8.41	-0.12	-0.04	-0.03	2	2	1	觀察申購
統一新亞洲科技能源基金 WMF001444 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	股票型 44.77	積極型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	42.44	25.55	161.20	6.96	7.02	6.50	0.29	0.06	0.23	5	5	2	觀察申購
元大2001基金 WMF000503 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 155.14	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 2000/03/21	24.37	24.61	126.07	6.11	7.03	6.85	0.21	0.08	0.20	2	3	2	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/09/26	股票型 3.87	積極型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	16.12	-11.91	-61.54	5.89	7.03	11.39	-0.01	-0.14	-0.14	2	2	1	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/09/25	股票型 3334.1458	積極型 -1.09%	無配息交易說明	0.0 -	-3.07	17.07	-10.63	4.48	7.03	8.52	-0.16	-0.07	-0.04	1	1	1	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/09/25	股票型 43.61	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	50.47	32.12	198.59	6.60	7.04	6.77	0.31	0.01	0.22	5	4	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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