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中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2024/08/13	股票型 16.91	穩健型 1.92%	無配息交易說明	0.0 -	22.63	25.45	65.62	4.47	5.09	4.87	0.38	0.13	0.18	5	5	3	觀察申購
復華傳家 WMF000101 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 37.3516	穩健型 2.06%	無配息交易說明	0.0 -	22.58	20.11	57.59	4.82	5.07	5.24	0.27	0.06	0.14	5	3	1	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/08/13	股票型 15.83	穩健型 1.93%	無配息交易說明	0.0 -	22.55	25.43	65.63	4.46	5.06	4.85	0.19	0.01	0.12	5	5	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價 WMF003225 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 9.7475	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	22.49	0.41	-7.94	2.14	4.17	4.42	0.50	-0.09	-0.10	4	3	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 WMF003676 新興市場	美元 2024/08/13	平衡型 10.83	積極型 0.83%	月配交易說明	0.0405 2024/07/31	22.48	10.99	26.77	2.49	3.61	4.15	0.22	-0.08	0.02	4	4	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2024/08/14	股票型 79.65	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	22.47	13.90	86.80	3.65	4.67	5.12	0.21	-0.05	0.14	5	4	4	觀察申購
元大大中華TMT基金-人民幣 WMF002081 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 13.46	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	22.44	-14.94	33.81	5.05	5.56	6.69	0.17	-0.14	0.03	5	3	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元 WMF003673 新興市場	美元 2024/08/13	平衡型 18.36	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	22.44	10.99	26.83	2.50	3.61	4.14	0.22	-0.08	0.02	3	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金年配-美元 WMF000924 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	股票型 62.34	積極型 0.37%	年配交易說明	0.255 2024/07/01	22.43	20.16	49.71	2.61	3.61	5.31	0.21	-0.05	0.05	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-美元 WMF000922 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	股票型 64.34	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	22.43	20.16	49.72	2.62	3.61	5.31	0.21	-0.05	0.05	4	4	5	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型) WMF004058 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 66.84	積極型 0.31%	月配交易說明	0.5693 2024/07/31	22.36	-5.02	0	3.45	5.56	0	0.12	-0.16	0	2	2	1	觀察申購
統一大龍印基金 WMF001442 亞洲區日本除外	台幣 2024/08/13	股票型 29.04	積極型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	22.33	28.95	99.31	4.54	4.69	4.92	0.27	0.14	0.23	5	4	4	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002009 亞洲太平洋區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	股票型 7.237	積極型 -0.15%	月配交易說明	0.031038 2024/08/01	22.26	-9.24	4.91	5.11	7.26	7.81	0.03	-0.12	-0.04	1	1	1	觀察申購
摩根印度基金 WMF000381 印度	美元 2024/08/13	股票型 375.79	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 2005/01/13	22.24	36.52	55.71	2.63	3.42	5.36	0.38	0.11	0.08	1	1	4	觀察申購
元大店頭基金 WMF000191 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 21.01	積極型 2.73%	無配息交易說明	0.0 -	22.24	30.25	140.02	5.63	7.27	7.07	0.18	0.07	0.20	2	3	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 11.3024	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	22.18	-4.24	-17.86	2.12	4.02	3.73	0.82	-0.03	-0.11	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.6631	積極型 0.11%	月配交易說明	0.0295 2024/08/07	22.18	-4.24	-17.86	2.12	4.02	3.73	0.82	-0.03	-0.11	3	3	2	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別 WMF003674 新興市場	澳元 2024/08/13	平衡型 19.69	積極型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	22.16	-6.10	10.90	4.40	6.00	6.73	0.20	-0.11	-0.01	1	1	1	觀察申購
第一金亞洲科技基金 WMF002742 遠東地區(含日本)	台幣 2024/08/13	股票型 34.11	積極型 2.3%	無配息交易說明	0.0 -	22.12	15.40	89.11	5.60	6.25	5.98	0.32	0.07	0.17	2	2	2	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003677 新興市場	澳元 2024/08/13	平衡型 9.4	積極型 0.85%	月配交易說明	0.0276 2024/07/31	22.08	-6.11	10.95	4.43	5.99	6.73	0.19	-0.11	-0.01	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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