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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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富蘭克林華美策略高股息基金-台幣分配型 WMF003150 全球	台幣 2024/08/13	股票型 9.67	穩健型 1.15%	月配交易說明	0.033 2024/08/01	17.71	9.47	33.93	3.19	3.31	4.69	0.44	0.07	0.09	1	1	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004174 美國	台幣 2024/08/13	平衡型 9.65	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.022 2024/07/30	11.11	6.62	0	1.99	2.24	2.39	0.44	0.04	0.00	3	3	5	觀察申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2024/08/13	股票型 8332.0	穩健型 3.77%	無配息交易說明	0.0 -	8.69	19.41	36.21	2.66	3.38	4.07	0.44	0.34	0.26	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金累積-歐元 WMF000897 全球	歐元 2024/08/13	債券型 21.27	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	11.59	11.26	9.70	1.35	2.65	3.08	0.44	-0.04	0.02	2	2	2	觀察申購
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 WMF003122 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 15.3635	穩健型 1.6%	無配息交易說明	0.0 -	15.59	19.19	38.14	2.94	3.77	3.85	0.44	0.15	0.14	4	3	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(新臺幣) WMF004346 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.8969	保守型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	8.18	-1.83	0	1.22	1.47	0	0.43	-0.10	0	3	3	3	觀察申購
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 WMF000661 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 22.7	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	11.19	3.77	17.20	2.08	2.43	2.88	0.43	0.04	0.08	1	1	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004348 全球	台幣 2024/08/13	債券型 8.3922	保守型 0.25%	月配交易說明	0.034 2024/08/01	8.17	-1.84	0	1.22	1.47	0	0.43	-0.10	0	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(新臺幣) WMF004347 全球	台幣 2024/08/13	債券型 8.3922	保守型 0.25%	月配交易說明	0.034 2024/08/01	8.17	-1.84	0	1.22	1.47	0	0.43	-0.10	0	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004349 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.8969	保守型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	8.18	-1.83	0	1.22	1.47	0	0.43	-0.10	0	3	3	3	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 WMF001167 日本	歐元 2024/08/14	股票型 17.42	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	19.04	21.05	52.01	3.42	3.74	3.87	0.43	0.12	0.18	3	3	5	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003670 歐元區	美元 2024/08/13	債券型 11.6	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0725 2024/07/31	14.27	21.10	20.11	0.98	2.16	3.02	0.43	-0.07	0.02	4	4	3	觀察申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) WMF003571 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 5.3896	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0189 2024/07/31	7.52	-1.86	0.80	1.11	1.87	2.81	0.43	-0.07	-0.02	3	3	3	觀察申購
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) WMF003570 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 11.2303	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	7.52	-1.86	0.80	1.11	1.87	2.81	0.43	-0.07	-0.02	3	3	3	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元 WMF003638 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 30.15	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	14.41	8.17	6.53	1.61	2.51	3.24	0.43	-0.06	0.07	4	4	2	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 美元 WMF001160 印度	美元 2024/08/13	股票型 58.37	積極型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	23.61	39.01	76.42	2.83	3.89	5.88	0.43	0.11	0.11	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2024/08/14	股票型 224.7157	積極型 1.3%	無配息交易說明	0.0 -	11.15	46.15	74.92	2.79	3.35	4.01	0.43	0.22	0.20	4	4	5	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元 WMF003644 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 10.33	積極型 -0.28%	月配交易說明	0.0481 2024/07/31	14.31	8.14	6.67	1.61	2.51	3.24	0.43	-0.06	0.07	4	4	2	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-人民幣) WMF002983 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 14.6316	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	17.41	7.94	22.85	1.64	2.56	3.11	0.43	-0.04	0.03	3	4	4	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-人民幣) WMF002984 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 8.4048	穩健型 0.75%	月配交易說明	0.0489 2024/08/05	17.41	7.94	22.85	1.64	2.56	3.11	0.43	-0.04	0.03	3	4	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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