名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002419 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.1337
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.13 |
7.84 |
2.04 |
0.82 |
1.31 |
2.00 |
-0.01 |
-0.31 |
-0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 23.153
|
積極型
-0.56%
|
半年配
|
0.08664
2024/01/31
|
22.48 |
18.49 |
31.92 |
3.05 |
3.85 |
4.24 |
0.21 |
-0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 21.26
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.92 |
36.51 |
53.35 |
2.03 |
3.09 |
3.86 |
0.34 |
0.04 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.2655
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.03
2024/07/01
|
11.11 |
7.82 |
2.02 |
0.82 |
1.31 |
2.00 |
-0.01 |
-0.31 |
-0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 335.0
|
穩健型
-1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.31 |
62.12 |
123.67 |
3.51 |
5.03 |
4.90 |
0.46 |
0.10 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001245 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 228.38
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.74 |
21.39 |
24.13 |
1.56 |
2.03 |
2.60 |
0.15 |
-0.07 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.1502
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0415
2024/07/01
|
14.78 |
19.60 |
18.83 |
0.87 |
1.77 |
2.21 |
0.18 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003414 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.3555
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0341
2024/07/02
|
13.77 |
10.70 |
11.54 |
1.51 |
1.68 |
2.47 |
0.05 |
-0.19 |
-0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003152 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.26
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.0303
2024/07/01
|
25.34 |
15.76 |
34.30 |
3.19 |
3.28 |
4.67 |
0.23 |
-0.11 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000621 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 90.03
|
保守型
-0.01%
|
月配
|
0.322
2024/07/09
|
12.64 |
8.71 |
9.34 |
1.11 |
1.40 |
1.73 |
0.06 |
-0.22 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003766 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.877
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.0487
2024/07/01
|
12.49 |
6.85 |
5.75 |
1.35 |
1.55 |
2.15 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001776 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 778.23
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.88 |
21.53 |
31.61 |
2.86 |
3.83 |
4.18 |
0.03 |
-0.04 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 370.74
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.82 |
77.36 |
120.61 |
2.94 |
3.77 |
4.48 |
0.67 |
0.23 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001717 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.37
|
穩健型
-0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.74 |
26.29 |
44.14 |
3.21 |
3.87 |
4.14 |
0.04 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF000957 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 121.47
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.619
2024/07/09
|
16.72 |
21.34 |
24.03 |
1.56 |
2.03 |
2.60 |
0.15 |
-0.07 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002280 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.735
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.033
2024/07/03
|
33.78 |
48.65 |
51.16 |
3.08 |
3.52 |
4.20 |
0.39 |
0.08 |
0.09 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000846 美國
|
美元 2024/07/12 |
債券型 107.66
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.45
2024/07/01
|
10.68 |
18.19 |
11.61 |
1.27 |
1.34 |
1.35 |
-0.09 |
-0.41 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 161.58
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.625
2024/07/09
|
28.70 |
55.71 |
53.47 |
2.47 |
3.29 |
4.94 |
0.38 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001812 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 15.13
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.94 |
22.95 |
22.43 |
1.15 |
1.71 |
2.27 |
0.24 |
-0.07 |
0.03 |
- |
- |
5 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.868
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.0413
2024/07/01
|
14.21 |
15.32 |
13.98 |
0.95 |
1.29 |
1.99 |
0.14 |
-0.19 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|