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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 WMF000915 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.23	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.033 2024/09/09	10.07	14.29	9.91	1.32	1.38	1.99	0.14	-0.18	-0.05	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 WMF003725 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.32	保守型 0.24%	月配交易說明	0.066 2024/09/09	8.27	15.69	11.15	1.08	0.98	1.65	0.04	-0.20	-0.05	1	1	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2024/09/16	債券型 13.31	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	8.39	15.76	11.17	1.07	0.96	1.66	0.04	-0.2	-0.05	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003863 全球	美元 2024/09/13	債券型 11.8478	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	10.02	20.55	14.47	1.09	1.83	2.27	0.25	-0.07	-0.01	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003864 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.0743	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0472 2024/09/04	10.02	20.55	14.47	1.09	1.83	2.27	0.25	-0.07	-0.01	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-美元) WMF003360 全球	美元 2024/09/13	債券型 11.8479	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	10.02	20.55	14.47	1.09	1.83	2.27	0.25	-0.07	-0.01	1	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/09/16	股票型 25.42	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	26.64	37.71	48.24	3.94	4.03	5.11	0.35	0.06	0.08	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金年配-美元 WMF000924 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 64.87	積極型 0.16%	年配交易說明	0.255 2024/07/01	21.76	23.02	52.54	2.45	3.61	5.24	0.39	-0.02	0.08	5	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/09/16	股票型 22.19	積極型 0.13%	年配交易說明	0.346 2024/07/01	26.58	37.67	48.23	3.93	4.03	5.11	0.35	0.06	0.08	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 4.772	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.025877 2024/08/29	6.58	18.84	14.52	1.33	1.27	1.50	0.10	-0.26	-0.02	4	4	5	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/09/16	債券型 15.83	保守型 0.06%	季配交易說明	0.12387 2024/06/27	8.61	14.24	5.85	1.48	1.44	1.54	0.14	-0.25	-0.14	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 40.2745	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	18.36	20.11	34.58	2.81	4.00	4.46	0.30	-0.04	0.06	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/09/16	平衡型 139.5271	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	13.16	22.72	30.47	1.12	1.14	1.51	0.38	-0.06	0.12	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 累積(後收型) WMF003899 全球	美元 2024/09/16	平衡型 131.4678	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	12.04	19.12	24.13	1.12	1.14	1.51	0.33	-0.11	0.07	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積 WMF001972 全球	美元 2024/09/16	平衡型 145.7361	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	12.12	19.08	18.69	1.39	1.84	2.69	0.23	-0.09	0.02	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 18.3514	積極型 0.32%	月配交易說明	0.05416 2024/08/29	17.77	18.33	31.27	2.81	4.00	4.46	0.29	-0.04	0.05	5	5	5	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.7	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0495 2024/08/30	10.31	9.68	5.15	1.49	1.37	2.44	0.11	-0.21	-0.06	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積 WMF002321 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 151.426	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	13.14	22.60	25.24	2.18	3.37	3.99	0.25	-0.03	0.05	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 14.9012	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	6.58	18.83	14.51	1.33	1.27	1.50	0.10	-0.26	-0.02	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2024/09/16	債券型 83.391	保守型 0.12%	月配交易說明	0.45008 2024/08/29	11.72	13.02	9.34	1.33	1.66	2.06	0.26	-0.16	-0.05	4	4	5	觀察申購

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