元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息美元 WMF001566 全球	美元 2024/08/14	股票型 19.4	穩健型 1.09%	月配交易說明	0.0409 2024/08/01	17.94	28.82	51.79	2.50	3.32	3.69	0.23	0.02	0.10	4	4	5	觀察申購
摩根中小基金 WMF000157 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 52.52	積極型 2.07%	無配息交易說明	0.0 -	28.04	28.95	135.20	6.17	7.28	6.79	0.21	0.07	0.19	2	2	2	觀察申購
統一大龍印基金 WMF001442 亞洲區日本除外	台幣 2024/08/13	股票型 29.04	積極型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	21.61	28.95	98.90	4.54	4.69	4.92	0.27	0.14	0.23	5	4	4	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 WMF001138 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 108.98	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	14.60	29.04	70.97	3.76	4.42	5.71	0.12	0.03	0.10	4	4	2	觀察申購
元大印度基金 WMF000212 印度	台幣 2024/08/13	股票型 19.7	積極型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	25.48	29.10	60.55	2.45	3.71	5.02	0.83	0.23	0.14	1	1	5	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金新台幣 WMF001683 美國	台幣 2024/08/13	股票型 26.61	穩健型 2.11%	無配息交易說明	0.0 -	27.63	29.17	77.16	4.18	5.49	5.21	0.49	0.13	0.17	2	3	3	觀察申購
日盛日盛基金 WMF000489 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 14.24	穩健型 1.42%	年配交易說明	0.608 2024/04/15	29.98	29.18	80.08	6.82	7.26	6.84	0.21	0.07	0.14	1	1	1	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.9071	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	10.97	29.25	0	1.18	1.76	0	0.23	0.00	0	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.4767	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.047 2024/07/15	10.97	29.25	26.54	1.18	1.75	2.34	0.23	0.00	0.07	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/08/14	債券型 14.0877	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	10.97	29.26	26.50	1.18	1.75	2.35	0.23	0.00	0.07	5	5	5	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (歐元) WMF004749 全球	歐元 2024/08/13	股票型 159.88	穩健型 1.19%	無配息交易說明	0.0 -	17.73	29.28	60.55	3.46	4.29	4.28	0.27	0.11	0.17	4	5	4	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 WMF003292 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	股票型 9.6	穩健型 0.1%	季配交易說明	0.52 2024/08/05	16.46	29.32	32.27	2.90	3.27	4.29	0.50	0.27	0.10	4	3	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 WMF001137 歐洲	英鎊 2024/08/14	股票型 84.79	穩健型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	14.67	29.32	71.53	3.77	4.53	5.77	0.17	0.12	0.12	3	4	2	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣累積 WMF003265 全球	台幣 2024/08/13	股票型 16.11	穩健型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	16.99	29.40	55.65	3.56	3.77	3.89	0.29	0.18	0.17	4	1	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息 WMF003266 全球	台幣 2024/08/13	股票型 11.43	穩健型 0.97%	月配交易說明	0.0528 2024/08/01	17.04	29.41	55.58	3.54	3.76	3.88	0.29	0.18	0.17	4	1	5	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 WMF003291 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	股票型 12.77	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	16.53	29.41	32.37	2.89	3.28	4.28	0.50	0.27	0.1	5	4	5	觀察申購
匯豐龍鳳基金-A類型 WMF000125 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 114.55	穩健型 1.45%	無配息交易說明	0.0 2002/02/26	21.90	29.44	118.02	5.63	5.72	5.85	0.24	0.11	0.21	2	3	3	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金A股歐元 WMF001274 全球	歐元 2024/08/14	股票型 10.64	穩健型 0.28%	年配交易說明	0.4151 2024/08/01	17.30	29.45	24.26	2.30	3.12	4.59	0.45	0.16	0.06	2	2	5	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) WMF004312 美國	美元 2024/08/13	股票型 19.92	穩健型 1.84%	無配息交易說明	0.0 -	24.09	29.64	0	3.91	5.39	0	0.25	0.01	0	3	4	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(美元)(後收型) WMF004579 美國	美元 2024/08/13	股票型 13.85	穩健型 1.83%	月配交易說明	0.1084 2024/07/31	24.13	29.64	0	3.89	5.38	0	0.26	0.01	0	3	3	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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