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貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 19.87	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	21.63	14.95	10.57	1.44	2.57	3.47	0.34	-0.11	-0.03	5	5	3	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 29.57	積極型 -0.83%	半年配交易說明	0.2928 2024/02/01	13.27	17.22	44.50	2.89	3.28	3.8	0.03	-0.08	0.07	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/07/15	股票型 21.26	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	24.92	36.51	53.35	2.03	3.09	3.86	0.34	0.04	0.11	5	5	5	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001710 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 22.2141	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	16.76	25.37	27.41	0.90	1.84	2.83	0.33	-0.04	0.04	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/07/15	股票型 239.11	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	20.15	42.14	76.30	2.42	3.33	4.32	0.18	0.06	0.14	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/07/15	債券型 15.88	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.005246 2024/06/28	9.20	14.94	11.94	0.99	1.59	1.63	-0.15	-0.17	-0.05	5	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/07/15	股票型 24.82	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	28.76	44.45	39.82	4.15	4.01	5.11	0.30	0.04	0.05	5	5	4	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2024/07/15	股票型 0.5168	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-1.10	-8.33	34.05	4.64	4.68	5.34	-0.16	-0.17	0.04	5	5	2	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) WMF002724 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 20.8303	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	20.83	27.11	86.06	4.26	6.01	5.49	0.12	0.00	0.12	5	4	3	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(美元) WMF003029 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 11.3134	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	10.67	6.84	4.71	1.03	1.60	2.44	-0.06	-0.23	-0.07	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 WMF003043 全球	美元 2024/07/15	債券型 11.6662	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	15.40	17.97	13.17	1.23	1.66	2.20	0.22	-0.18	-0.03	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 11.9529	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.75	8.37	7.55	0.95	1.52	1.78	0.04	-0.21	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003965 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 11.3877	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.74	8.36	7.54	0.95	1.52	1.78	0.04	-0.21	-0.07	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 WMF003050 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.1502	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0415 2024/07/01	14.72	19.54	18.78	0.87	1.77	2.21	0.18	-0.10	0.00	5	5	5	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 101.68	穩健型 -1.02%	月配交易說明	0.34 2024/07/01	25.27	56.81	58.58	2.37	3.29	4.17	0.26	0.13	0.11	5	4	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/07/15	股票型 8.94	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.052 2024/06/28	24.87	36.44	53.40	2.02	3.09	3.87	0.34	0.04	0.11	5	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/07/12	股票型 25.3507	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	43.79	94.90	126.63	3.43	3.55	4.18	0.59	0.32	0.27	5	5	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002074 全球	美元 2024/07/15	債券型 124.69	穩健型 0.06%	月配交易說明	1.54 2024/07/02	14.73	15.80	16.20	0.89	1.88	2.60	0.18	-0.13	-0.01	5	4	4	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/07/15	股票型 164.73	穩健型 -0.46%	月配交易說明	0.63 2024/07/01	23.28	43.79	94.81	3.42	4.81	4.91	0.11	0.05	0.15	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.78	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	12.22	15.82	12.90	0.98	1.30	1.87	0.12	-0.22	-0.03	5	5	5	觀察申購

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