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富蘭克林華美新世界基金-人民幣 WMF002418 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 28.29	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	49.08	16.74	86.91	4.47	5.70	6.32	0.54	-0.02	0.13	4	2	2	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2024/07/15	股票型 7.75	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	-8.91	-44.66	-3.36	6.42	5.54	6.32	-0.27	-0.39	-0.05	-	-	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003894 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	債券型 1006.0593	積極型 0.0%	月配交易說明	7.602151 2024/06/27	15.31	-4.34	-13.66	4.13	4.99	6.33	0.06	-0.18	-0.09	2	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2024/07/15	股票型 17.68	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	45.59	19.73	75.72	5.82	7.14	6.33	0.55	0.04	0.13	2	2	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2024/07/15	股票型 17.68	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	45.59	19.73	75.72	5.83	7.14	6.33	0.55	0.04	0.13	2	2	2	觀察申購
景順主流證券投資信託基金 WMF002206 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 44.95	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	34.26	36.43	146.63	5.28	6.53	6.34	0.48	0.12	0.23	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003893 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	債券型 1063.5468	積極型 0.01%	月配交易說明	8.032183 2024/06/27	16.45	-1.59	-9.45	4.12	4.99	6.34	0.10	-0.15	-0.07	3	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 WMF001012 美國	歐元 2024/07/15	股票型 58.03	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	31.34	14.94	76.71	5.12	6.47	6.35	0.35	0.00	0.14	2	1	1	觀察申購
統一大龍騰中國基金 WMF001983 中國	台幣 2024/07/15	股票型 10.58	積極型 -1.39%	無配息交易說明	0.0 -	-13.61	-46.96	9.83	4.98	5.07	6.35	-0.25	-0.37	0.01	3	3	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2024/07/15	股票型 7.9	積極型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	-9.05	-44.71	-3.52	6.36	5.53	6.35	-0.17	-0.31	-0.02	-	-	1	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2024/07/15	股票型 91.17	穩健型 -0.22%	年配交易說明	1.2005 2023/08/01	16.57	21.84	44.55	4.17	5.91	6.37	0.12	0.03	0.09	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) WMF003660 全球	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 1852.6319	穩健型 0.34%	月配交易說明	19.272176 2024/06/27	19.15	2.69	18.69	4.77	5.43	6.37	0.14	-0.10	0.04	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003888 全球	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 1729.3533	穩健型 0.33%	月配交易說明	17.999156 2024/06/27	17.92	-0.42	12.63	4.77	5.43	6.37	0.11	-0.13	0.02	2	2	1	觀察申購
統一新亞洲科技能源基金 WMF001444 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	股票型 48.47	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	39.73	32.90	194.16	6.23	6.88	6.38	0.50	0.10	0.27	5	4	2	觀察申購
華南永昌中國A股基金(美元) WMF002476 中國	美元 2024/07/15	股票型 7.72	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	0.65	-37.96	1.28	4.37	5.08	6.39	-0.19	-0.37	-0.04	4	5	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AC(美元) WMF001819 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 82.416	穩健型 -0.73%	無配息交易說明	0.0 -	9.77	-7.11	-3.59	4.87	5.02	6.39	-0.02	-0.17	-0.06	-	-	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(人民幣) WMF002475 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 8.23	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	0.21	-38.01	-1.95	4.43	5.07	6.39	-0.15	-0.36	-0.05	4	4	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AD WMF000550 歐元區	歐元 2024/07/15	股票型 70.058	穩健型 -0.8%	年配交易說明	0.609628 2024/05/17	9.77	-7.10	-3.20	4.87	5.03	6.39	0.04	-0.13	-0.03	-	-	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(新台幣) WMF002474 中國	台幣 2024/07/15	股票型 11.68	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	0.52	-37.98	-1.18	4.34	5.05	6.40	-0.04	-0.29	-0.02	3	3	1	觀察申購
新光台灣富貴基金 WMF002532 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 71.88	穩健型 -0.67%	無配息交易說明	0.0 1999/02/26	17.89	30.54	199.54	5.05	6.14	6.42	0.31	0.11	0.28	3	2	3	觀察申購

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