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安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	股票型 27.1412	穩健型 -0.19%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	10.97	26.12	111.69	3.22	4.06	4.65	0.28	0.03	0.22	5	5	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(後收型) WMF004010 美國	美元 2024/09/16	股票型 555.0	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	22.16	53.30	66.18	2.51	3.73	4.35	0.37	0.11	0.14	3	4	5	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) WMF002429 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 10.2607	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.054 2024/09/16	15.91	52.39	43.38	2.31	3.29	4.77	0.40	0.13	0.09	4	4	5	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/09/16	股票型 120.83	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	24.12	54.45	78.05	2.77	4.05	5.13	0.33	0.10	0.14	5	5	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2024/09/16	股票型 46.73	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	23.13	43.43	65.10	2.21	3.50	3.95	0.44	0.08	0.14	5	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 160.35	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.666 2024/09/10	18.29	51.24	52.09	2.67	3.33	4.96	0.49	0.13	0.10	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元 WMF002328 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 25.58	積極型 -0.62%	年配交易說明	0.3574 2024/08/01	2.96	18.07	40.29	2.49	3.18	4.56	0.0	-0.04	0.07	4	3	5	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金美元 WMF001682 全球	美元 2024/09/13	股票型 21.6571	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	21.93	21.91	42.91	2.92	3.75	3.73	0.36	-0.03	0.09	4	2	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息) WMF000861 全球	美元 2024/09/16	平衡型 132.25	穩健型 0.28%	季配交易說明	2.01 2024/08/08	13.59	21.36	23.90	1.67	2.08	2.62	0.25	-0.06	0.04	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息美元 WMF001566 全球	美元 2024/09/16	股票型 20.53	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.0409 2024/09/02	24.10	40.02	57.58	2.39	3.32	3.68	0.40	0.04	0.13	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001240 全球	美元 2024/09/16	股票型 17.03	穩健型 0.59%	月配交易說明	0.0305 2024/08/30	18.00	30.50	48.08	2.44	3.49	4.13	0.26	0.00	0.10	3	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金累積-美元 WMF000873 美國	美元 2024/09/16	債券型 11.12	保守型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	8.52	9.83	-0.33	1.71	1.30	1.31	0.01	-0.23	-0.17	2	2	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 WMF004264 全球	美元 2024/09/16	債券型 13.6	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.47	16.61	13.78	1.35	1.41	2.03	0.26	-0.16	-0.02	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元 WMF003764 全球	美元 2024/09/16	平衡型 13.59	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	9.50	7.70	6.11	1.62	1.68	2.21	0.15	-0.20	-0.05	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2024/09/16	債券型 13.31	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	8.39	15.76	11.17	1.07	0.96	1.66	0.04	-0.2	-0.05	1	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2024/09/13	股票型 224.8312	積極型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	4.60	36.11	61.27	3.47	3.53	4.08	0.30	0.17	0.20	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積 WMF001972 全球	美元 2024/09/16	平衡型 145.7361	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	12.12	19.08	18.69	1.39	1.84	2.69	0.23	-0.09	0.02	3	3	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004184 美國	美元 2024/09/13	平衡型 8.58	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0467 2024/08/29	12.65	9.71	0	2.02	2.23	2.35	0.18	-0.16	-0.14	4	3	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2024/09/16	債券型 9.9335	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	9.12	11.30	0	1.12	1.38	0	0.12	-0.22	0	4	4	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.8343	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	10.85	13.97	0	1.31	1.48	0	0.25	-0.19	0	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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