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富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 WMF001812 歐洲	美元 2024/10/17	平衡型 15.77	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	15.61	24.79	26.78	1.47	1.78	2.32	0.47	-0.03	0.05	-	-	5	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 WMF004603 全球	美元 2024/10/17	平衡型 14.217	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	30.89	0	0	2.34	2.74	2.74	0.61	0.16	0.16	-	-	-	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型(美元) WMF004584 全球	美元 2024/10/17	平衡型 11.6628	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	22.31	0	0	2.57	3.18	3.18	0.36	0.02	0.02	-	-	-	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/10/17	股票型 32.23	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	22.25	57.71	107.55	3.20	4.11	5.35	0.51	0.18	0.18	-	-	5	觀察申購
富達基金-富達目標基金2020 WMF001324 全球	美元 2024/10/17	平衡型 24.41	保守型 0.0%	年配交易說明	1.1237 2024/08/01	4.01	25.13	16.08	1.83	1.75	1.60	-1.37	-1.75	-0.07	-	-	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計) WMF002496 全球	美元 2024/10/17	策略型 155.88	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	2.36	8.52	18.11	3.27	3.00	2.59	-0.17	-0.22	-0.04	-	-	1	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配)(後收型) WMF004807 全球	美元 2024/10/17	平衡型 95.97	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.88 2024/10/09	16.97	0	0	1.59	0	0	0.37	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型(配息) WMF004659 全球	美元 2024/10/17	債券型 9.898	保守型 -1.17%	季配交易說明	0.125 2024/08/05	18.72	0	0	3.48	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元A類型 WMF004654 全球	美元 2024/10/17	債券型 10.6665	保守型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	10.76	0	0	1.41	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元 WMF004540 全球	美元 2024/10/17	股票型 9.72	穩健型 0.93%	月配交易說明	0.042 2024/10/01	25.96	23.80	0	4.14	0	0	0.30	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元月配) WMF004916 全球	美元 2024/10/17	平衡型 10.4246	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元累積N級別)(後收型) WMF004917 全球	美元 2024/10/17	平衡型 10.4246	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元月配N級別)(後收型) WMF004918 全球	美元 2024/10/17	平衡型 10.4246	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配） WMF004758 全球	美元 2024/10/17	平衡型 9.8552	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.0415 2024/10/09	9.88	0	0	1.49	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積N級別)(後收型) WMF004759 全球	美元 2024/10/17	平衡型 10.4204	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	9.90	0	0	1.49	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-美元 WMF004467 全球	美元 2024/10/17	股票型 10.95	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	29.24	0	0	3.08	0	0	0.47	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-NB配息型(後收型) WMF004858 全球	美元 2024/10/17	平衡型 10.15	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.06 2024/10/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-A累積型 WMF004855 全球	美元 2024/10/17	平衡型 10.53	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-NA累積型(後收型) WMF004857 全球	美元 2024/10/17	平衡型 10.53	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型 WMF004732 全球	美元 2024/10/17	債券型 10.118	穩健型 -0.43%	月配交易說明	0.0363 2024/10/09	11.73	0	0	1.61	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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