名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004526 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.15
|
保守型
0.36%
|
月配
|
0.0435
2024/08/01
|
10.39 |
8.89 |
0 |
1.11 |
1.66 |
0 |
0.10 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.5977
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.43 |
13.17 |
0 |
0.96 |
1.38 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003743 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.6634
|
穩健型
0.08%
|
年配
|
0.48783
2024/08/01
|
10.37 |
7.95 |
0 |
1.45 |
1.38 |
0 |
0.37 |
-0.34 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004097 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.6514
|
保守型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.28 |
4.38 |
0 |
1.29 |
1.42 |
0 |
0.01 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004099 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.5576
|
保守型
0.25%
|
月配
|
0.0396
2024/08/01
|
9.26 |
4.35 |
0 |
1.28 |
1.42 |
0 |
0.01 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004201 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 9.13
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.02041
2024/07/30
|
8.87 |
5.05 |
0 |
1.73 |
1.65 |
0 |
0.01 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
5 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6209
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.86 |
13.01 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003793 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6197
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.85 |
13.00 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004127 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.1228
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.54 |
0.40 |
0 |
1.30 |
1.68 |
0 |
-0.02 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003775 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.3792
|
保守型
0.28%
|
月配
|
0.0379
2024/08/01
|
10.30 |
7.38 |
0 |
1.54 |
1.72 |
0 |
0.03 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004260 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 246.11
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.15 |
8.49 |
0 |
1.03 |
1.41 |
0 |
0.07 |
-0.23 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003453 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.4235
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.85 |
21.01 |
25.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002069 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/08/14 |
股票型 27.76
|
穩健型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.05 |
27.30 |
86.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001611 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 58.95
|
積極型
0.68%
|
年配
|
0.6904
2024/03/01
|
12.92 |
15.62 |
52.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001622 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 204.79
|
穩健型
1.18%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
17.46 |
19.70 |
48.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001602 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/08/14 |
股票型 375.58
|
穩健型
2.05%
|
年配
|
0.6407
2024/03/01
|
16.65 |
10.49 |
65.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003130 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.16
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.03
2024/08/01
|
12.02 |
1.89 |
-1.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001624 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.0
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0459
2024/08/01
|
10.52 |
19.38 |
19.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001645 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 84.61
|
積極型
1.3%
|
年配
|
0.5686
2024/03/01
|
8.60 |
8.18 |
28.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.3379
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0353
2024/07/30
|
10.69 |
18.24 |
0 |
1.28 |
1.70 |
0 |
0.22 |
-0.16 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|