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柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 7.5239	積極型 -0.06%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	12.73	8.35	7.54	0.95	1.52	1.78	0.04	-0.21	-0.07	5	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息美元 WMF002060 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.36	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0247 2024/06/27	21.31	23.93	43.67	1.93	2.59	3.07	0.26	-0.04	0.09	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003946 全球	美元 2024/07/15	債券型 6.9836	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.051 2024/07/01	14.50	12.70	11.15	0.91	1.88	2.64	0.16	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元) WMF002438 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.878	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.057 2024/07/01	14.50	12.70	11.15	0.91	1.88	2.64	0.16	-0.16	-0.03	4	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003947 全球	美元 2024/07/15	債券型 12.8487	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	14.52	12.74	11.19	0.91	1.88	2.64	0.16	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/07/15	股票型 24.96	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.0237 2024/06/28	21.82	33.09	72.50	2.57	4.08	4.02	0.20	0.02	0.15	5	5	5	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 WMF002095 全球	美元 2024/07/15	債券型 12.3089	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	16.41	16.94	13.51	1.24	1.88	2.54	0.33	-0.16	-0.02	5	5	4	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金-美元 WMF003008 全球	美元 2024/07/15	債券型 11.2891	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	14.76	15.23	10.06	1.17	1.52	2.04	0.19	-0.22	-0.06	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.9546	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0328 2024/06/27	15.40	17.98	13.21	1.23	1.66	2.21	0.22	-0.18	-0.03	5	5	4	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 WMF002096 全球	美元 2024/07/15	債券型 6.7069	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.032 2024/06/27	16.41	16.95	13.53	1.24	1.88	2.54	0.33	-0.16	-0.02	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/07/15	債券型 213.92	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	15.40	21.54	22.02	1.00	1.98	2.38	0.21	-0.08	0.02	5	5	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/07/15	債券型 248.98	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	13.79	11.52	0	0.95	1.35	0	0.11	-0.20	0	5	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/07/12	股票型 529.53	穩健型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	44.88	109.96	135.61	3.54	3.36	4.72	0.52	0.38	0.25	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2024/07/15	股票型 186.56	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.4 2024/07/09	23.18	51.12	87.53	2.15	3.08	4.09	0.27	0.12	0.18	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 234.03	穩健型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	28.65	55.55	53.22	2.47	3.29	4.94	0.38	0.13	0.08	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(美元)-A股(分派) WMF000372 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 64.97	穩健型 -0.24%	年配交易說明	1.14 2023/09/13	21.87	38.72	60.93	2.93	4.24	5.32	0.17	0.03	0.08	4	5	3	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/07/15	債券型 132.81	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.29	15.86	12.94	0.99	1.29	1.88	0.12	-0.21	-0.03	5	5	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) WMF000985 全球	美元 2024/07/15	債券型 45.43	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.58 2024/07/02	13.34	11.67	13.00	0.89	2.04	2.74	0.10	-0.16	-0.03	4	5	3	觀察申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險) WMF003455 全球	美元 2024/07/15	債券型 11.7103	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	14.34	18.95	16.31	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險) WMF004230 新興市場	美元 2024/07/16	股票型 12.306	積極型 -0.35%	月配交易說明	0.042 2024/07/15	30.14	36.61	63.53	2.83	3.14	3.84	0.47	0.04	0.13	5	5	5	觀察申購

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