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瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-USD WMF002180 全球	美元 2024/08/13	債券型 6.4009	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.031 2024/08/01	10.83	17.43	12.85	0.94	1.75	2.62	0.19	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) WMF000985 全球	美元 2024/08/14	債券型 45.3	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.58 2024/08/02	10.18	12.09	12.78	1.00	2.09	2.76	0.11	-0.14	-0.02	4	5	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) WMF000987 美國	美元 2024/08/14	債券型 96.1	保守型 0.35%	月配交易說明	0.6 2024/08/02	10.62	5.34	5.93	1.73	1.78	2.10	0.03	-0.22	-0.04	5	5	3	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/08/13	股票型 26.42	積極型 -0.63%	無配息交易說明	0.0 -	39.50	64.73	111.10	2.38	3.64	5.56	0.83	0.24	0.16	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險) WMF004230 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 11.7817	積極型 -0.27%	月配交易說明	0.042 2024/07/15	20.45	32.08	62.51	2.90	3.08	3.84	0.29	0.05	0.12	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.9102	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.04767 2024/07/15	9.43	13.26	0	0.96	1.36	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.5977	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	9.43	13.17	0	0.96	1.38	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.9071	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	10.97	29.25	0	1.18	1.76	0	0.23	0.00	0	5	5	5	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 10.0053	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	7.88	10.41	0	1.45	1.52	0	0.07	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/08/14	債券型 11.8649	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.60	23.30	13.15	1.19	1.38	1.78	0.27	-0.11	-0.02	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元 WMF001814 全球	美元 2024/08/14	股票型 56.56	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	25.67	44.66	166.95	4.02	4.82	5.01	0.26	0.08	0.24	5	5	5	觀察申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元) WMF004384 全球	美元 2024/08/13	股票型 147.28	穩健型 1.16%	月配交易說明	0.51 2024/08/01	15.53	24.46	77.68	3.39	4.88	4.92	0.19	0.02	0.14	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(每月派息) WMF000958 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	平衡型 101.62	積極型 0.31%	月配交易說明	0.352 2024/08/08	11.11	12.83	18.80	1.53	1.96	2.72	0.04	-0.11	0.00	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/08/14	股票型 420.13	穩健型 0.83%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	26.15	48.06	111.04	3.43	4.34	5.12	0.31	0.10	0.18	5	5	5	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(美元) WMF003030 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 7.4343	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.042 2024/08/02	8.42	8.19	4.32	1.22	1.65	2.47	-0.01	-0.19	-0.06	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息) WMF000395 美國	美元 2024/08/14	債券型 79.57	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.391 2024/08/08	12.10	22.33	21.53	1.15	2.04	2.41	0.24	-0.06	0.03	5	5	4	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 WMF004122 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 9.757	積極型 0.26%	月配交易說明	0.0333 2024/08/01	8.59	6.92	2.87	1.19	1.80	2.23	-0.04	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/08/14	股票型 150.82	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.325 2024/08/08	14.22	37.94	76.80	2.11	3.07	4.08	0.20	0.08	0.16	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/08/14	債券型 133.92	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	9.49	16.10	11.33	1.07	1.34	1.90	0.15	-0.20	-0.03	5	5	5	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/08/14	股票型 25.44	積極型 1.76%	年配交易說明	0.4859 2024/08/01	-4.01	27.31	-1.84	4.17	4.23	6.31	-0.28	0.00	-0.06	5	5	2	觀察申購

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