名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000589 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 6.8774
|
積極型
-0.05%
|
月配
|
0.022677
2024/06/27
|
6.57 |
10.09 |
-0.84 |
1.32 |
1.65 |
1.90 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000590 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 25.4812
|
積極型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.57 |
10.08 |
-0.85 |
1.32 |
1.65 |
1.90 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.13 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF004634 新加坡
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.6529
|
穩健型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.07 |
0 |
0 |
3.82 |
0 |
0 |
-0.18 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004636 新加坡
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.6529
|
穩健型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.07 |
0 |
0 |
3.82 |
0 |
0 |
-0.18 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002225 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 12.035
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.45 |
-7.87 |
15.94 |
2.10 |
2.75 |
2.86 |
-0.19 |
-0.20 |
0.00 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002226 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 8.3634
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.0276
2024/07/03
|
4.45 |
-7.86 |
15.94 |
2.10 |
2.75 |
2.86 |
-0.19 |
-0.20 |
0.00 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 7.72
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.65 |
-37.96 |
1.28 |
4.37 |
5.08 |
6.39 |
-0.19 |
-0.37 |
-0.04 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 9.73
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.14 |
-24.75 |
-6.58 |
5.10 |
4.77 |
4.74 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 9.73
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.14 |
-24.75 |
-6.58 |
5.10 |
4.77 |
4.74 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001244 全球
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 13.48
|
保守型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.20 |
0.06 |
-1.06 |
1.48 |
2.32 |
2.30 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.08 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004139 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 7.72
|
穩健型
0.65%
|
月配
|
0.0318
2024/07/12
|
3.66 |
4.74 |
0 |
3.65 |
3.72 |
3.32 |
-0.20 |
-0.11 |
-0.19 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF004164 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 73.3
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.424
2024/07/09
|
3.84 |
10.15 |
-2.37 |
1.84 |
1.95 |
2.73 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.10 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001089 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 1.0855
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.48 |
-12.90 |
-6.24 |
3.12 |
3.76 |
4.28 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.08 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 120.46
|
積極型
-1.45%
|
月配
|
0.2045
2024/07/15
|
-5.87 |
-36.71 |
-25.59 |
6.19 |
7.96 |
6.61 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 1037.62
|
積極型
-1.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.87 |
-36.71 |
-25.58 |
6.19 |
7.96 |
6.61 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.11 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000587 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 22.6137
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.61 |
-4.42 |
-12.86 |
2.44 |
3.07 |
3.30 |
-0.20 |
-0.26 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001559 新興市場
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 3.98
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.02
2024/07/09
|
1.84 |
-1.52 |
-8.85 |
3.84 |
4.38 |
5.18 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000871 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 46.4
|
積極型
-0.59%
|
年配
|
1.69
2024/07/01
|
0.90 |
15.28 |
-2.90 |
5.47 |
7.13 |
8.43 |
-0.21 |
-0.08 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000586 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 7.8372
|
積極型
-0.05%
|
月配
|
0.025868
2024/06/27
|
1.56 |
-4.40 |
-12.83 |
2.44 |
3.06 |
3.30 |
-0.21 |
-0.26 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 36.46
|
積極型
-0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.99 |
-47.80 |
-6.50 |
7.24 |
7.75 |
7.00 |
-0.21 |
-0.31 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|