元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) WMF003998 北美地區	新西蘭元 2024/07/16	平衡型 7.0101	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.043 2024/07/15	12.29	4.42	29.81	4.11	5.36	5.84	0.17	-0.07	0.08	-	-	1	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 WMF001996 大中華地區	台幣 2024/07/15	貨幣型 11.0283	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	5.27	8.13	7.47	1.13	1.24	1.13	0.29	0.09	0.03	-	-	-	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-新台幣 WMF002511 全球	台幣 2024/07/16	貨幣型 11.4575	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.91	27.30	16.31	1.60	1.63	1.45	0.40	0.35	0.12	-	-	-	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 WMF001862 中國	台幣 2024/07/15	貨幣型 11.8799	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	6.08	9.95	9.29	1.18	1.20	1.10	0.31	0.13	0.06	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 10.7092	保守型 0.0%	年配交易說明	0.0 -	1.37	2.54	3.45	0.01	0.04	0.04	-1.62	-2.20	-1.45	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(新臺幣) WMF004521 全球	台幣 2024/07/15	債券型 9.83	保守型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	7.78	-3.81	0	1.15	1.78	0	0.33	-0.12	0	-	-	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004524 全球	台幣 2024/07/15	債券型 8.43	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0453 2024/07/01	7.66	-4.14	0	1.12	1.76	0	0.34	-0.13	0	-	-	3	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/07/15	股票型 22.54	積極型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	69.35	98.24	155.27	3.19	4.69	6.51	1.31	0.38	0.19	-	-	5	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型 WMF004729 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.7608	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	7.85	0	0	1.49	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣ESG永續ETF連結證券投資信託基金-新台幣A類型不配息 WMF004814 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 13.76	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/07/12	股票型 11.9	穩健型 -1.89%	無配息交易說明	0.0 -	19.12	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣累積) WMF004753 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 10.7537	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	7.07	0	0	1.77	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004656 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.743	保守型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	9.62	0	0	3.58	0	0	0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-累積新台幣 WMF004669 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 20.0	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	54.03	0	0	3.32	0	0	1.39	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B(台幣)配息 WMF004764 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 11.2167	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.052 2024/07/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華台灣科技高股息證券投資信託基金B類型 WMF004873 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 10.27	積極型 -0.09%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-季配新台幣 WMF004670 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 16.76	穩健型 -0.29%	季配交易說明	0.533 2024/06/12	53.93	0	0	3.32	0	0	1.39	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004647 全球	台幣 2024/07/15	股票型 14.53	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	20.88	0	0	3.96	0	0	0.32	0	0	-	-	-	觀察申購
統一台灣高息優選基金-月配型 WMF004770 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 13.5	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.0892 2024/07/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF004774 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 12.6977	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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