名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000914 北美地區
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 8.0
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.76 |
58.75 |
78.10 |
4.33 |
6.71 |
9.21 |
-0.09 |
0.17 |
0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 9.26
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.11 |
20.10 |
-6.75 |
4.48 |
6.69 |
8.36 |
-0.09 |
0.08 |
-0.02 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 9.23
|
積極型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.55 |
-48.61 |
-38.91 |
6.45 |
5.81 |
6.23 |
-0.09 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 6.464
|
積極型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.63 |
-55.17 |
-26.04 |
6.29 |
5.90 |
6.90 |
-0.09 |
-0.41 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 6.0469
|
積極型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.63 |
-55.17 |
-26.03 |
6.29 |
5.90 |
6.91 |
-0.09 |
-0.41 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 5.05
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.00 |
-50.19 |
-42.89 |
7.47 |
5.95 |
7.02 |
-0.08 |
-0.38 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.128
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.99 |
0.13 |
-1.10 |
0.70 |
1.06 |
1.37 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.3532
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.04
2024/10/01
|
1.99 |
0.13 |
-1.10 |
0.70 |
1.06 |
1.37 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000871 拉丁美洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 43.21
|
積極型
-0.46%
|
年配
|
1.69
2024/07/01
|
-0.05 |
19.83 |
-4.15 |
4.88 |
6.75 |
8.41 |
-0.08 |
0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 8.14
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.07 |
-45.75 |
-11.00 |
7.90 |
5.94 |
6.58 |
-0.08 |
-0.34 |
-0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF000078 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 66.8
|
積極型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.59 |
10.43 |
79.67 |
8.01 |
8.16 |
7.75 |
-0.07 |
0.01 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003824 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 6.73
|
積極型
-1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.40 |
-55.07 |
-25.88 |
6.31 |
5.90 |
6.95 |
-0.07 |
-0.36 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 6.43
|
積極型
-0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.27 |
-55.07 |
-25.92 |
6.35 |
5.91 |
6.97 |
-0.07 |
-0.36 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000252 拉丁美洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 39.4058
|
積極型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.24 |
24.52 |
12.08 |
4.60 |
6.23 |
8.16 |
-0.07 |
0.01 |
0.00 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 5.24
|
積極型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.76 |
-50.19 |
-42.73 |
7.46 |
5.97 |
7.00 |
-0.07 |
-0.32 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004016 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 259.92
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.54 |
168.70 |
18.15 |
5.20 |
8.46 |
9.44 |
-0.07 |
0.28 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 7.56
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.40 |
-46.03 |
-11.45 |
7.91 |
6.00 |
6.62 |
-0.06 |
-0.36 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF002199 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/10/17 |
平衡型 7.8807
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.052
2024/10/04
|
16.94 |
7.17 |
4.46 |
1.50 |
2.16 |
2.40 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.08 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002198 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/10/17 |
平衡型 16.966
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.94 |
7.20 |
2.66 |
1.5 |
2.11 |
2.41 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.09 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000359 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 16.44
|
穩健型
0.92%
|
年配
|
0.31
2024/09/11
|
6.97 |
39.86 |
74.45 |
4.18 |
6.03 |
7.07 |
-0.05 |
0.13 |
0.10 |
4 |
4 |
2 |
|