名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001898 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.12
|
穩健型
0.1%
|
季配
|
0.109629
2024/06/27
|
11.41 |
-5.45 |
-5.53 |
2.26 |
3.09 |
3.19 |
0.12 |
-0.23 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004015 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 317.67
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.77 |
-5.39 |
6.35 |
5.87 |
6.22 |
4.28 |
-0.04 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004244 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 9.198
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.69 |
-5.37 |
0 |
2.60 |
4.00 |
0 |
0.07 |
-0.19 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.54
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.50 |
-5.34 |
0 |
5.94 |
5.80 |
0 |
-0.09 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004245 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.64
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0338
2024/08/07
|
8.57 |
-5.33 |
0 |
2.33 |
4.08 |
0 |
-0.03 |
-0.18 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001221 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 40.99
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.95 |
-5.32 |
18.53 |
3.32 |
4.13 |
4.50 |
-0.10 |
-0.11 |
0.02 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000124 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 53.33
|
積極型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
2000/02/25
|
6.35 |
-5.23 |
24.92 |
4.09 |
4.13 |
5.29 |
0.08 |
-0.03 |
0.06 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004051 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 10.49
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0562
2024/07/31
|
10.88 |
-5.21 |
-4.67 |
2.95 |
3.70 |
4.24 |
0.02 |
-0.23 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001222 亞洲區日本除外
|
英鎊 2024/08/14 |
股票型 35.2
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.92 |
-5.18 |
18.51 |
3.29 |
4.09 |
4.49 |
-0.17 |
-0.13 |
-0.03 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003776 美國
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 9.9566
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.44 |
-5.17 |
0 |
1.77 |
2.24 |
0 |
0.08 |
-0.24 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002773 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 6.7158
|
穩健型
0.71%
|
月配
|
0.0277
2024/08/05
|
12.67 |
-5.16 |
-9.01 |
4.21 |
4.88 |
5.15 |
0.03 |
-0.15 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002772 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.1191
|
穩健型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.67 |
-5.16 |
-9.01 |
4.21 |
4.88 |
5.15 |
0.03 |
-0.15 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003485 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 40.94
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.58 |
-5.14 |
37.11 |
3.99 |
4.29 |
4.85 |
0.00 |
-0.11 |
0.13 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004241 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 7.5003
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0375
2024/08/07
|
7.90 |
-5.12 |
0 |
1.38 |
2.39 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001223 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 45.24
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.16 |
-5.11 |
18.47 |
3.23 |
4.12 |
4.46 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.01 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000557 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.537
|
穩健型
0.73%
|
年配
|
0.0
2024/05/17
|
8.66 |
-5.09 |
45.46 |
4.26 |
5.20 |
5.22 |
0.01 |
-0.12 |
0.06 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001592 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.37
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.0236
2024/08/01
|
9.24 |
-5.08 |
-3.90 |
2.14 |
2.34 |
2.58 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.11 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000998 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 30.1
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.74 |
-5.07 |
50.25 |
6.63 |
6.89 |
6.98 |
0.04 |
-0.05 |
0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004024 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 145.81
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.88
2024/08/02
|
11.78 |
-5.07 |
-4.18 |
3.34 |
3.69 |
3.76 |
0.06 |
-0.20 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001590 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 22.45
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.30 |
-5.05 |
-3.90 |
2.13 |
2.34 |
2.58 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.11 |
1 |
1 |
3 |
|