名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003608 美國
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 7.62
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0331
2024/07/31
|
6.12 |
3.57 |
12.60 |
1.41 |
2.12 |
2.67 |
0.32 |
0.00 |
0.05 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001647 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 20.67
|
穩健型
0.78%
|
年配
|
0.3415
2024/03/01
|
6.15 |
23.13 |
49.64 |
3.69 |
4.68 |
6.04 |
0.04 |
0.10 |
0.09 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001747 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 123.59
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.16 |
9.20 |
-4.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001746 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 25.36
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.23
2024/08/01
|
6.16 |
9.20 |
-4.11 |
1.68 |
2.55 |
3.00 |
-0.17 |
-0.16 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003345 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 11.31
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.16 |
9.01 |
10.23 |
1.89 |
2.67 |
3.46 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.02 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/08/14 |
貨幣型 10.9222
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.17 |
13.56 |
4.40 |
1.03 |
1.70 |
1.71 |
-0.51 |
-1.29 |
-1.73 |
- |
- |
- |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/08/14 |
貨幣型 8.9323
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.3148
2024/08/01
|
6.17 |
13.56 |
4.40 |
1.03 |
1.70 |
1.71 |
-0.51 |
-1.29 |
-1.73 |
- |
- |
- |
|
WMF003349 北美地區
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 13.07
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.17 |
-6.38 |
28.26 |
2.69 |
3.64 |
3.83 |
0.12 |
-0.07 |
0.08 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004140 北美地區
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 9.77
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.052
2024/07/30
|
6.18 |
-6.41 |
28.26 |
2.70 |
3.63 |
3.82 |
0.12 |
-0.07 |
0.08 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004335 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9336
|
保守型
0.31%
|
月配
|
0.03895
2024/07/15
|
6.20 |
14.08 |
0 |
1.06 |
1.13 |
0 |
-0.10 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004506 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 6.52
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0438
2024/08/01
|
6.20 |
-1.95 |
-0.86 |
1.79 |
2.11 |
2.40 |
0.19 |
-0.07 |
-0.04 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001646 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 26.1
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.20 |
23.15 |
49.63 |
3.70 |
4.69 |
6.05 |
0.04 |
0.10 |
0.09 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003346 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.71
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.045
2024/08/01
|
6.21 |
8.98 |
10.18 |
1.89 |
2.67 |
3.48 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004333 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.4706
|
保守型
0.31%
|
月配
|
0.037
2024/07/15
|
6.21 |
14.13 |
8.46 |
1.06 |
1.13 |
1.22 |
-0.10 |
-0.24 |
-0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004332 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.9272
|
保守型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.21 |
13.99 |
0 |
1.06 |
1.12 |
0 |
-0.10 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003496 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 14.1
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.22 |
5.60 |
-2.36 |
1.08 |
1.73 |
1.75 |
-0.12 |
-0.48 |
-0.32 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000842 歐元區
|
歐元 2024/08/13 |
貨幣型 216.3775
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.24 |
14.09 |
6.13 |
1.01 |
1.7 |
1.70 |
-0.62 |
-1.18 |
-0.73 |
- |
- |
- |
|
WMF002752 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 12.67
|
積極型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.24 |
-11.01 |
31.11 |
3.95 |
4.31 |
4.76 |
0.05 |
-0.09 |
0.07 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001968 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.6591
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
1999/10/25
|
6.24 |
-5.49 |
23.30 |
3.46 |
4.58 |
4.83 |
-0.10 |
-0.14 |
0.00 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001670 北美地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.64
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0723
2024/07/15
|
6.24 |
3.06 |
18.40 |
4.13 |
4.98 |
4.63 |
0.06 |
-0.01 |
0.05 |
4 |
2 |
3 |
|