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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣) WMF003608 美國	台幣 2024/08/14	債券型 7.62	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0331 2024/07/31	6.12	3.57	12.60	1.41	2.12	2.67	0.32	0.00	0.05	2	2	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 20.67	穩健型 0.78%	年配交易說明	0.3415 2024/03/01	6.15	23.13	49.64	3.69	4.68	6.04	0.04	0.10	0.09	2	2	3	觀察申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) WMF001747 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 123.59	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	6.16	9.20	-4.11	0	0	0	0	0	0	3	3	2	觀察申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) WMF001746 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 25.36	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.23 2024/08/01	6.16	9.20	-4.11	1.68	2.55	3.00	-0.17	-0.16	-0.11	3	3	2	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 WMF003345 全球	美元 2024/08/14	平衡型 11.31	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	6.16	9.01	10.23	1.89	2.67	3.46	-0.06	-0.14	-0.02	4	5	4	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2024/08/14	貨幣型 10.9222	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	6.17	13.56	4.40	1.03	1.70	1.71	-0.51	-1.29	-1.73	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2024/08/14	貨幣型 8.9323	保守型 0.01%	年配交易說明	0.3148 2024/08/01	6.17	13.56	4.40	1.03	1.70	1.71	-0.51	-1.29	-1.73	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-新臺幣 WMF003349 北美地區	台幣 2024/08/14	平衡型 13.07	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.17	-6.38	28.26	2.69	3.64	3.83	0.12	-0.07	0.08	2	2	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004140 北美地區	台幣 2024/08/14	平衡型 9.77	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.052 2024/07/30	6.18	-6.41	28.26	2.70	3.63	3.82	0.12	-0.07	0.08	2	2	2	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.9336	保守型 0.31%	月配交易說明	0.03895 2024/07/15	6.20	14.08	0	1.06	1.13	0	-0.10	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(新臺幣) WMF004506 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 6.52	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.0438 2024/08/01	6.20	-1.95	-0.86	1.79	2.11	2.40	0.19	-0.07	-0.04	1	1	4	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 26.1	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	6.20	23.15	49.63	3.70	4.69	6.05	0.04	0.10	0.09	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 WMF003346 全球	美元 2024/08/14	平衡型 7.71	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.045 2024/08/01	6.21	8.98	10.18	1.89	2.67	3.48	-0.06	-0.14	-0.02	5	5	4	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.4706	保守型 0.31%	月配交易說明	0.037 2024/07/15	6.21	14.13	8.46	1.06	1.13	1.22	-0.10	-0.24	-0.08	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.9272	保守型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	6.21	13.99	0	1.06	1.12	0	-0.10	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別 WMF003496 全球	歐元 2024/08/14	債券型 14.1	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.22	5.60	-2.36	1.08	1.73	1.75	-0.12	-0.48	-0.32	2	2	3	觀察申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2024/08/13	貨幣型 216.3775	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.24	14.09	6.13	1.01	1.7	1.70	-0.62	-1.18	-0.73	-	-	-	觀察申購
第一金中國世紀基金-臺幣 WMF002752 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 12.67	積極型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	6.24	-11.01	31.11	3.95	4.31	4.76	0.05	-0.09	0.07	5	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積 WMF001968 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 21.6591	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 1999/10/25	6.24	-5.49	23.30	3.46	4.58	4.83	-0.10	-0.14	0.00	4	4	3	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--月配型 WMF001670 北美地區	台幣 2024/08/14	股票型 14.64	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0723 2024/07/15	6.24	3.06	18.40	4.13	4.98	4.63	0.06	-0.01	0.05	4	2	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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