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瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Azdm (南非幣避險月配) WMF001555 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/17	債券型 8.51	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.034564 2024/09/02	22.23	3.16	4.27	2.55	5.09	5.11	0.05	-0.13	-0.06	2	1	1	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型美元 WMF004723 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.7241	保守型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	10.46	0	0	2.48	0	0	0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-ACHUSD WMF002506 歐元區	美元 2024/09/17	股票型 13.861	穩健型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	8.01	0.10	6.48	3.92	4.13	5.70	0.05	-0.14	-0.01	-	-	3	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-美元 WMF004212 全球	美元 2024/09/13	股票型 10.8962	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	12.23	9.23	0	3.64	4.03	0	0.05	-0.10	0	2	2	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 WMF001028 美國	美元 2024/09/16	債券型 21.34	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.16	4.89	2.22	1.79	1.45	1.51	0.05	-0.26	-0.13	2	2	4	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 WMF001147 全球	美元 2024/09/17	債券型 20.06	保守型 0.09%	月配交易說明	0.041892 2024/08/30	8.66	6.50	0.17	1.37	1.40	1.49	0.05	-0.31	-0.19	3	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股 WMF003722 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 7.78	穩健型 1.03%	月配交易說明	0.029 2024/09/09	13.61	22.64	13.24	4.31	4.14	5.55	0.05	0.01	0.00	1	2	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004003 美國	南非蘭特 2024/09/16	債券型 3049.18	保守型 0.35%	月配交易說明	26.5 2024/09/03	23.09	-6.15	0	2.78	4.67	0	0.05	-0.23	0	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 WMF003345 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.64	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.91	11.24	14.06	1.91	2.67	3.46	0.05	-0.13	-0.01	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/09/16	債券型 23.17	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.97	7.97	-9.97	2.20	2.65	2.28	0.05	-0.12	-0.17	1	1	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配美元 WMF001027 美國	美元 2024/09/16	債券型 9.05	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.032079 2024/09/13	10.20	4.89	2.20	1.81	1.47	1.53	0.05	-0.26	-0.13	2	2	4	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 WMF001146 全球	美元 2024/09/17	債券型 30.13	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.68	6.47	0.16	1.38	1.40	1.49	0.05	-0.32	-0.19	3	3	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) WMF003436 美國	澳元 2024/09/17	債券型 95.4781	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.689 2024/09/03	11.46	20.50	24.01	1.31	2.31	2.86	0.05	0.05	0.06	4	5	3	觀察申購
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) WMF001469 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 144.46	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	5.56	-13.16	1.31	2.98	3.90	4.80	0.05	-0.22	-0.02	2	2	3	觀察申購
第一金中國世紀基金-人民幣 WMF002753 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 16.31	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	2.43	-14.11	15.35	3.54	4.21	4.67	0.05	-0.17	0.01	5	5	4	觀察申購
華南永昌永昌基金 WMF002454 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 47.86	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	3.98	18.85	136.35	5.60	6.81	6.51	0.05	0.06	0.22	3	1	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/09/16	貨幣型 2005.66	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	5.12	26.73	14.77	1.84	1.72	1.60	0.05	-0.62	-0.24	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/09/16	債券型 7.11	穩健型 0.14%	年配交易說明	0.49 2024/07/01	11.01	7.83	-10.07	2.22	2.65	2.28	0.05	-0.13	-0.17	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 WMF003346 全球	美元 2024/09/13	平衡型 7.9	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.046 2024/09/03	9.06	11.29	14.09	1.91	2.67	3.47	0.05	-0.13	-0.01	5	5	4	觀察申購
國泰亞洲成長基金-美元 WMF002047 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	股票型 0.3734	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	8.15	-20.14	-1.02	4.26	5.04	4.67	0.05	-0.19	-0.03	1	1	3	觀察申購

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