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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004005 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 141.27	積極型 -0.3%	月配交易說明	0.46 2024/08/02	15.26	-8.94	10.96	3.77	4.35	4.58	0.06	-0.17	-0.03	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 WMF003151 全球	美元 2024/08/14	股票型 11.99	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	16.29	9.02	35.36	3.16	3.29	4.66	0.20	-0.11	0.05	1	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 WMF002247 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 58.1804	積極型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	-3.56	-13.92	22.18	3.40	4.71	6.00	-0.16	-0.17	0.00	2	1	2	觀察申購
群益新興金鑽基金-美元 WMF003047 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 10.4729	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-5.58	-25.14	-2.00	4.46	4.68	5.34	-0.24	-0.25	-0.05	1	1	2	觀察申購
國泰中港台基金-美元 WMF002362 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 0.2673	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-19.47	-54.91	-39.04	5.97	5.54	6.06	-0.44	-0.48	-0.16	1	1	1	觀察申購
國泰亞洲成長基金-美元 WMF002047 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	股票型 0.3683	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	6.28	-19.72	-2.11	4.39	5.05	4.68	-0.06	-0.21	-0.05	1	1	2	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002446 全球	美元 2024/08/14	平衡型 175.35	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.93 2024/08/02	12.32	13.32	8.79	1.72	1.79	1.80	0.12	-0.14	-0.04	1	1	5	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) (後收型) WMF004023 全球	美元 2024/08/14	平衡型 158.16	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.9 2024/08/02	11.26	10.01	3.53	1.72	1.79	1.79	0.09	-0.18	-0.09	1	1	5	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金Y股美元(後收型) WMF004015 全球	美元 2024/08/14	股票型 317.67	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	5.77	-5.39	6.35	5.87	6.22	4.28	-0.04	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 WMF003725 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.21	保守型 0.12%	月配交易說明	0.037 2024/08/08	6.74	14.48	9.31	0.98	0.98	1.69	-0.09	-0.23	-0.05	1	1	5	觀察申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2024/08/14	股票型 16.32	穩健型 1.42%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	3.19	-16.18	-10.26	4.54	4.70	5.48	-0.04	-0.20	-0.06	1	1	2	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) WMF001933 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 10.7009	積極型 0.3%	月配交易說明	0.02888 2024/07/15	6.27	-13.99	26.13	3.05	4.37	4.94	-0.08	-0.19	0.02	3	1	3	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-美元 WMF004210 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.9051	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	6.00	-17.65	0	4.91	5.51	0	-0.06	-0.19	0	2	1	1	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-美元 WMF004212 全球	美元 2024/08/14	股票型 10.5737	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	4.34	6.00	0	3.67	4.02	0	-0.07	-0.11	0	1	1	4	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004137 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	平衡型 9.63	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	3.75	1.45	0	3.45	3.58	3.35	-0.16	-0.14	-0.11	2	1	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 4.248	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.038542 2024/08/01	17.27	-22.11	-29.16	1.87	4.15	4.02	0.34	-0.28	-0.18	1	1	1	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元配息 WMF003268 全球	美元 2024/08/14	股票型 11.2058	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.051 2024/08/01	16.35	29.96	49.80	3.51	3.69	3.93	0.08	0.01	0.10	3	1	5	觀察申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 WMF003304 美國	美元 2024/08/14	股票型 8.43	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	18.69	-19.56	7.74	2.72	4.44	4.61	0.21	-0.26	-0.03	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.81	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.042 2024/08/08	7.51	4.85	-13.98	2.35	2.58	2.34	-0.13	-0.18	-0.21	1	1	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) WMF001484 美國	美元 2024/08/13	股票型 1254.16	穩健型 1.83%	無配息交易說明	0.0 -	12.17	-4.50	43.57	6.61	6.50	6.87	0.05	-0.10	0.05	2	1	1	觀察申購

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