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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/08/13	股票型 204.07	穩健型 1.92%	無配息交易說明	0.0 -	27.65	32.41	103.68	0	0	0	0	0	0	5	4	4	觀察申購
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) WMF001926 全球	美元 2024/08/14	股票型 56.5456	積極型 2.51%	年配交易說明	0.638 2023/12/15	27.59	24.03	122.97	4.58	5.68	5.98	0.19	-0.01	0.16	3	3	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2024/08/13	股票型 14.71	穩健型 2.93%	無配息交易說明	0.0 -	27.56	0.82	48.92	6.30	7.22	6.37	0.19	-0.07	0.07	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信店頭市場基金 WMF000003 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 76.34	積極型 3.12%	無配息交易說明	0.0 -	27.46	7.31	103.16	6.00	7.43	6.86	0.27	0.00	0.17	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 WMF001012 美國	歐元 2024/08/13	股票型 55.62	穩健型 1.99%	無配息交易說明	0.0 -	27.35	8.01	71.15	5.00	6.45	6.34	0.27	-0.02	0.14	1	1	2	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(新台幣累積) WMF004660 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 14.4234	穩健型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	27.29	0	0	3.38	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/08/14	股票型 420.13	穩健型 0.83%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	27.29	48.80	107.41	3.43	4.34	5.12	0.31	0.10	0.18	5	5	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004012 美國	南非蘭特 2024/08/13	股票型 4874.87	穩健型 1.27%	月配交易說明	16.9 2024/08/02	27.27	28.01	56.28	3.39	6.21	7.11	0.24	0.09	0.10	1	1	1	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(美金累積) WMF004662 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.6097	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	27.19	0	0	3.38	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2024/08/13	股票型 16.45	積極型 1.04%	無配息交易說明	0.0 -	27.15	-46.20	-36.90	3.32	11.95	10.89	0.42	-0.14	-0.07	1	1	1	觀察申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元 WMF001814 全球	美元 2024/08/14	股票型 56.56	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	27.10	45.39	159.48	4.02	4.82	5.01	0.26	0.08	0.24	5	5	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金A8 多幣別穩定月配息-南非幣避險 WMF002035 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	債券型 77.15	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.5135 2024/07/31	27.08	2.37	7.29	3.21	5.75	6.60	0.29	-0.10	-0.04	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/08/14	股票型 50.86	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	27.06	47.75	106.47	3.55	4.63	5.27	0.46	0.22	0.27	5	5	4	觀察申購
摩根新興科技基金-一般型 WMF000150 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 135.99	積極型 1.97%	無配息交易說明	0.0 -	26.99	32.30	154.15	6.47	7.85	7.39	0.22	0.08	0.20	3	4	1	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2024/08/14	股票型 64.72	穩健型 -0.1%	年配交易說明	0.0 2010/05/03	26.97	45.46	159.39	4.01	4.86	5.07	0.38	0.17	0.30	5	5	4	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2024/08/14	股票型 91.6798	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	26.97	36.74	88.85	2.44	3.61	4.81	0.57	0.08	0.16	2	2	5	觀察申購
日盛日盛基金 WMF000489 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 14.24	穩健型 1.42%	年配交易說明	0.608 2024/04/15	26.93	27.37	79.33	6.82	7.26	6.84	0.21	0.07	0.14	1	1	1	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/08/13	股票型 185.56	穩健型 1.32%	無配息交易說明	0.0 -	26.91	31.98	145.71	4.08	5.26	4.00	0.36	0.09	0.42	3	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣對沖)－ A股(累計) WMF001703 美國	澳元 2024/08/14	股票型 32.69	穩健型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	26.88	24.84	81.83	4.90	6.25	7.35	0.29	0.08	0.15	2	3	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2024/08/13	股票型 12.95	穩健型 2.85%	無配息交易說明	0.0 -	26.74	-16.67	27.82	7.86	9.02	8.49	0.17	-0.09	0.05	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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