名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004342 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.6237
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.00 |
1.81 |
0 |
1.04 |
1.83 |
0 |
0.08 |
-0.25 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004904 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 80.11
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.3577
2024/07/15
|
10.97 |
7.31 |
0 |
1.71 |
1.73 |
0 |
0.04 |
-0.20 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004629 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.87
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.97 |
0 |
0 |
2.10 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004631 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.85
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.05
2024/08/08
|
9.95 |
0 |
0 |
2.09 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004808 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.9
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.0583
2024/07/15
|
16.52 |
0 |
0 |
2.39 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004528 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.15
|
保守型
0.36%
|
月配
|
0.0435
2024/08/01
|
10.39 |
8.89 |
0 |
1.13 |
1.66 |
0 |
0.10 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004527 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.03
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.30 |
8.81 |
0 |
1.12 |
1.68 |
0 |
0.09 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004270 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 7.8305
|
積極型
0.75%
|
月配
|
0.02777
2024/07/15
|
13.84 |
7.40 |
27.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.4777
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.046
2024/07/15
|
8.77 |
11.13 |
0 |
0.96 |
1.37 |
0 |
0.03 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004678 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.877
|
保守型
0.18%
|
季配
|
0.13
2024/05/09
|
5.71 |
0 |
0 |
1.23 |
0 |
0 |
-0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004766 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.1477
|
穩健型
1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003666 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 56.96
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.5215
2024/07/31
|
25.56 |
5.21 |
13.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004069 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 115.15
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.5655
2024/07/31
|
28.98 |
19.28 |
0 |
3.32 |
6.02 |
0 |
0.31 |
0.05 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004225 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1930.98
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
36.3
2024/08/02
|
20.12 |
4.63 |
0 |
2.68 |
4.50 |
0 |
0.19 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF003756 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 12.062
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.67 |
-0.86 |
0 |
2.75 |
4.48 |
0 |
0.10 |
-0.20 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004304 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
股票型 14.91
|
穩健型
1.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.58 |
28.35 |
0 |
5.17 |
6.33 |
0 |
0.28 |
0.06 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003749 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 11.7426
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.68 |
0.31 |
0 |
2.56 |
3.54 |
0 |
0.51 |
-0.25 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004242 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 10.621
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.79 |
-2.34 |
0 |
2.62 |
4.63 |
0 |
0.04 |
-0.19 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004747 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 119.19
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.6679
2024/07/31
|
30.28 |
22.91 |
61.03 |
3.31 |
6.02 |
0 |
0.34 |
0.07 |
0 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004058 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 67.13
|
積極型
0.43%
|
月配
|
0.5693
2024/07/31
|
24.27 |
-4.93 |
0 |
3.45 |
5.56 |
0 |
0.12 |
-0.16 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|