名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004672 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.67
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.23 |
0 |
0 |
4.88 |
0 |
0 |
-0.22 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.4637
|
保守型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.13 |
11.40 |
0 |
0.88 |
1.04 |
0 |
-0.17 |
-0.29 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004100 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.5288
|
保守型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.91 |
4.03 |
0 |
1.14 |
1.36 |
0 |
-0.03 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.441
|
保守型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.19 |
9.14 |
0 |
0.95 |
1.19 |
0 |
0.02 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004194 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.6056
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.97 |
8.87 |
0 |
1.43 |
1.62 |
0 |
0.12 |
-0.21 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004741 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.2141
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.23 |
0 |
0 |
1.62 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004648 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.7
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.00 |
0 |
0 |
3.93 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004431 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.01
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0179
2024/07/01
|
23.02 |
0 |
0 |
3.28 |
0 |
0 |
0.20 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004195 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.6644
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0379
2024/06/27
|
14.97 |
8.87 |
0 |
1.43 |
1.62 |
0 |
0.12 |
-0.21 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004196 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.664
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0379
2024/06/27
|
14.97 |
8.87 |
0 |
1.42 |
1.62 |
0 |
0.12 |
-0.21 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004744 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.2139
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.23 |
0 |
0 |
1.62 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004743 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.6607
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.048
2024/07/01
|
17.22 |
0 |
0 |
1.62 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004649 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.7
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.00 |
0 |
0 |
3.93 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004430 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.67
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.98 |
0 |
0 |
3.29 |
0 |
0 |
0.20 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004432 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.67
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.08 |
0 |
0 |
3.3 |
0 |
0 |
0.20 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.3215
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0353
2024/06/27
|
15.40 |
17.97 |
0 |
1.23 |
1.66 |
0 |
0.22 |
-0.18 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004802 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.6645
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0689
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004098 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.5023
|
保守型
-0.11%
|
月配
|
0.0396
2024/07/01
|
10.90 |
4.01 |
0 |
1.14 |
1.36 |
0 |
-0.03 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004803 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.6646
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0689
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004358 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.0231
|
保守型
-0.06%
|
月配
|
0.0337
2024/07/01
|
12.18 |
9.12 |
0 |
0.95 |
1.19 |
0 |
0.02 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|