名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004281 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.95
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.04767
2024/09/16
|
9.77 |
13.25 |
0 |
1.12 |
1.37 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 10.7801
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.77 |
13.25 |
0 |
1.12 |
1.38 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.5093
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.046
2024/09/16
|
9.12 |
11.25 |
0 |
1.12 |
1.37 |
0 |
0.12 |
-0.22 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004569 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.25
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.1091
2024/08/30
|
15.08 |
17.15 |
0 |
2.05 |
2.55 |
2.40 |
0.26 |
-0.07 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004325 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 18.81
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.05 |
34.10 |
75.31 |
4.98 |
4.93 |
5.18 |
0.04 |
0.02 |
0.14 |
5 |
3 |
4 |
|
WMF003282 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.61
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.14 |
19.62 |
32.25 |
2.27 |
2.26 |
2.70 |
0.20 |
-0.06 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003423 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.8
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.30 |
19.84 |
27.36 |
1.66 |
2.08 |
2.34 |
0.25 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001602 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/09/17 |
股票型 392.49
|
穩健型
0.52%
|
年配
|
0.6407
2024/03/01
|
27.36 |
15.74 |
62.39 |
5.14 |
5.95 |
7.22 |
0.24 |
-0.05 |
0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003566 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 17.13
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.09 |
-23.87 |
-7.10 |
4.29 |
4.69 |
4.82 |
-0.17 |
-0.25 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003587 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 9.33
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.0769
2024/08/30
|
15.07 |
17.10 |
28.82 |
2.03 |
2.53 |
3.26 |
0.26 |
-0.07 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003908 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 19.5614
|
積極型
0.4%
|
月配
|
0.057521
2024/08/29
|
17.26 |
16.64 |
28.10 |
2.81 |
4.00 |
4.46 |
0.28 |
-0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003407 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.224
|
保守型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.99 |
8.44 |
7.25 |
1.51 |
1.53 |
2.00 |
0.15 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003922 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 15.832
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.118171
2024/08/29
|
12.90 |
22.48 |
23.73 |
1.40 |
1.98 |
2.83 |
0.33 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.5791
|
積極型
0.33%
|
月配
|
0.044
2024/09/06
|
19.75 |
20.18 |
-0.99 |
1.85 |
2.36 |
3.26 |
0.76 |
-0.05 |
-0.07 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003561 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.7834
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.74 |
20.57 |
28.61 |
2.32 |
3.22 |
3.10 |
0.32 |
-0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 42.03
|
穩健型
0.57%
|
年配
|
0.01
2024/09/11
|
32.02 |
43.46 |
143.41 |
4.79 |
5.29 |
5.70 |
0.32 |
0.05 |
0.20 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003698 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 81.18
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.11 |
14.35 |
88.54 |
3.62 |
4.67 |
5.11 |
0.30 |
-0.05 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004302 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.8
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.05 |
27.63 |
0 |
5.13 |
6.19 |
0 |
0.38 |
0.00 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF004493 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.3633
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.0551
2024/09/16
|
9.12 |
11.23 |
0 |
1.12 |
1.35 |
0 |
0.12 |
-0.22 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004317 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 17.36
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.71 |
20.70 |
0 |
2.33 |
3.16 |
2.60 |
0.28 |
-0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|