名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000093 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 17.86
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.20 |
-14.38 |
9.50 |
3.75 |
3.51 |
3.98 |
0.09 |
-0.14 |
0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000152 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 65.27
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.92 |
-14.35 |
14.84 |
3.88 |
4.47 |
4.86 |
0.03 |
-0.09 |
0.03 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 1.5252
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.007108
2024/08/01
|
9.40 |
-14.31 |
-20.14 |
1.34 |
2.54 |
2.54 |
0.26 |
-0.26 |
-0.22 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004190 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.1246
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.0326
2024/07/30
|
5.38 |
-14.29 |
0 |
2.36 |
2.55 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004188 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.8017
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.38 |
-14.29 |
0 |
2.36 |
2.55 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001123 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 38.01
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.88 |
-14.28 |
13.21 |
3.10 |
3.94 |
4.73 |
-0.16 |
-0.22 |
-0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004189 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.1266
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.0326
2024/07/30
|
5.42 |
-14.27 |
0 |
2.36 |
2.55 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001819 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 79.647
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.84 |
-14.18 |
-4.32 |
4.89 |
5.11 |
6.42 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF000550 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 66.981
|
穩健型
0.4%
|
年配
|
0.609628
2024/05/17
|
4.84 |
-14.18 |
-3.93 |
4.89 |
5.11 |
6.43 |
0.03 |
-0.13 |
-0.02 |
- |
- |
2 |
|
WMF002247 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 58.1804
|
積極型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.17 |
-14.11 |
20.69 |
3.40 |
4.71 |
6.00 |
-0.16 |
-0.17 |
0.00 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001654 英國
|
英鎊 2024/08/14 |
債券型 0.8475
|
保守型
0.58%
|
季配
|
0.0069
2024/06/03
|
13.42 |
-14.10 |
-7.65 |
2.57 |
4.08 |
3.68 |
0.09 |
-0.29 |
-0.15 |
- |
- |
1 |
|
WMF000179 金磚四國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.44
|
積極型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.64 |
-14.09 |
-7.24 |
2.97 |
4.08 |
5.56 |
0.06 |
-0.11 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001933 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.7009
|
積極型
0.3%
|
月配
|
0.02888
2024/07/15
|
5.61 |
-13.82 |
26.97 |
3.05 |
4.37 |
4.94 |
-0.08 |
-0.19 |
0.02 |
3 |
1 |
3 |
|
WMF001328 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 29.4
|
積極型
-0.23%
|
年配
|
0.1794
2024/08/01
|
12.22 |
-13.82 |
14.49 |
3.32 |
4.33 |
4.85 |
0.00 |
-0.20 |
-0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001931 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 33.0759
|
積極型
0.3%
|
年配
|
0.578
2023/12/15
|
5.61 |
-13.82 |
26.96 |
3.05 |
4.37 |
4.94 |
-0.08 |
-0.19 |
0.02 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003017 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.1251
|
積極型
0.3%
|
月配
|
0.043
2024/07/15
|
5.61 |
-13.80 |
26.89 |
3.05 |
4.37 |
4.95 |
-0.08 |
-0.19 |
0.02 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001035 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 69.5907
|
積極型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.87 |
-13.80 |
8.57 |
3.18 |
3.85 |
4.90 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.03 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001329 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.42
|
積極型
-0.89%
|
年配
|
0.0964
2024/08/01
|
12.09 |
-13.80 |
14.51 |
3.32 |
4.31 |
4.87 |
0.08 |
-0.17 |
0.01 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002364 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 2.0794
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.87 |
-13.78 |
-16.43 |
1.75 |
2.36 |
2.94 |
0.15 |
-0.28 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002365 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 1.009
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.005
2024/07/12
|
9.88 |
-13.72 |
-16.37 |
1.75 |
2.36 |
2.94 |
0.15 |
-0.28 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|