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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) B 類型 (月配息) WMF004627 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 10.84	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.04166 2024/09/09	14.10	0	0	2.43	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣A類型 WMF004593 全球	台幣 2024/09/25	股票型 14.32	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	44.92	0	0	6.17	0	0	0.43	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-累積新台幣 WMF004669 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 18.57	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	32.60	0	0	4.73	0	0	0.60	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣A累積型 WMF004725 全球	台幣 2024/09/25	股票型 11.41	穩健型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金-美元 WMF004643 全球	美元 2024/09/25	股票型 11.9511	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	17.88	0	0	6.02	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-A(累積型-美元) WMF004776 全球	美元 2024/09/25	平衡型 12.6779	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	25.73	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-美元)(後收型) WMF004779 全球	美元 2024/09/25	平衡型 11.8589	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.077 2024/09/04	25.72	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(美元)(後收型) WMF004649 全球	美元 2024/09/25	股票型 13.82	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	25.76	0	0	3.74	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004803 全球	美元 2024/09/25	平衡型 10.759	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.0689 2024/09/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004667 全球	美元 2024/09/25	平衡型 11.1218	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.50	0	0	1.56	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金累積型美元 WMF004865 全球	美元 2024/09/25	股票型 13.85	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(美元)累積 WMF004885 全球	美元 2024/09/25	債券型 10.3713	穩健型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 B(美元)配息 WMF004886 全球	美元 2024/09/25	債券型 10.3713	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-A累積(美元) WMF004699 全球	美元 2024/09/25	平衡型 10.9574	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	10.60	0	0	2.02	0	0	0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-配息型-美元 WMF004796 全球	美元 2024/09/25	平衡型 10.6359	穩健型 -0.37%	月配交易說明	0.0351 2024/09/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元A類累積類型 WMF004677 美國	美元 2024/09/25	債券型 10.7751	保守型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	7.98	0	0	1.46	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元月配N級別)(後收型) WMF004918 全球	美元 2024/09/25	平衡型 10.3047	穩健型 0.73%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金Y股美元(後收型) WMF004811 全球	美元 2024/09/25	股票型 396.17	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2024/09/25	股票型 11.43	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	22.2	0	0	3.14	0	0	0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 WMF004691 全球	美元 2024/09/25	股票型 11.43	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	22.2	0	0	3.14	0	0	0.23	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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