名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003561 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.7834
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.74 |
20.57 |
28.61 |
2.32 |
3.22 |
3.10 |
0.32 |
-0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003562 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 9.31
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.0537
2024/09/04
|
19.74 |
20.56 |
28.59 |
2.32 |
3.22 |
3.10 |
0.32 |
-0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003870 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 9.3092
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.0537
2024/09/04
|
19.74 |
20.55 |
28.58 |
2.32 |
3.22 |
3.10 |
0.32 |
-0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003806 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 132.7856
|
保守型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.84 |
16.44 |
14.93 |
1.34 |
1.66 |
2.06 |
0.31 |
-0.12 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004951 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 24.4741
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.73 |
46.39 |
149.49 |
6.86 |
6.98 |
6.48 |
0.33 |
0.06 |
0.19 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.5791
|
積極型
0.33%
|
月配
|
0.044
2024/09/06
|
19.75 |
20.18 |
-0.99 |
1.85 |
2.36 |
3.26 |
0.76 |
-0.05 |
-0.07 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 11.6949
|
積極型
0.35%
|
月配
|
0.042
2024/09/16
|
13.45 |
29.00 |
54.79 |
3.12 |
3.15 |
3.82 |
0.37 |
0.02 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003566 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 17.13
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.09 |
-23.87 |
-7.10 |
4.29 |
4.69 |
4.82 |
-0.17 |
-0.25 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000877 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 24.3
|
穩健型
0.57%
|
季配
|
0.206
2024/07/08
|
13.82 |
23.02 |
33.73 |
2.87 |
3.46 |
3.75 |
0.17 |
-0.02 |
0.07 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004493 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.3633
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.0551
2024/09/16
|
9.12 |
11.23 |
0 |
1.12 |
1.35 |
0 |
0.12 |
-0.22 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004581 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.3
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.0928
2024/08/30
|
18.72 |
20.71 |
0 |
2.32 |
3.16 |
2.59 |
0.28 |
-0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004357 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.1612
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.0337
2024/09/02
|
10.39 |
9.84 |
0 |
1.36 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004302 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.8
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.05 |
27.63 |
0 |
5.13 |
6.19 |
0 |
0.38 |
0.00 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 186.13
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.392
2024/09/10
|
16.74 |
48.22 |
83.81 |
2.19 |
3.10 |
4.09 |
0.34 |
0.11 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001193 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 4.44
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.025
2024/08/30
|
12.56 |
21.88 |
23.33 |
1.32 |
2.09 |
2.47 |
0.30 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004204 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.88
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.04
2024/09/03
|
9.30 |
16.42 |
12.20 |
1.26 |
1.36 |
1.89 |
0.25 |
-0.18 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004142 北美地區
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.77
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.068
2024/08/29
|
12.69 |
16.17 |
0 |
1.88 |
3.24 |
2.97 |
0.19 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/09/13 |
股票型 27.83
|
積極型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.87 |
62.30 |
121.32 |
2.58 |
3.52 |
5.54 |
0.95 |
0.20 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004277 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.6125
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.047
2024/09/16
|
10.94 |
29.92 |
28.19 |
1.26 |
1.76 |
2.34 |
0.28 |
0.02 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001576 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.5986
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.026
2024/09/09
|
9.49 |
16.66 |
12.48 |
1.14 |
1.92 |
2.49 |
0.20 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|