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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
台新印度基金 WMF001668 印度	台幣 2024/10/17	股票型 29.35	積極型 -1.01%	無配息交易說明	0.0 -	33.59	54.47	100.62	4.21	4.78	5.73	0.61	0.29	0.19	4	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2024/10/17	股票型 1585.42	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	27.28	28.97	42.18	3.66	3.88	3.97	0.44	0.29	0.27	3	3	5	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2024/10/17	股票型 1442.4	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	2.57	176.96	24.26	5.21	8.46	9.45	-0.05	0.29	0.01	3	3	1	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/10/17	股票型 31.148	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	27.90	75.50	126.17	3.94	5.87	7.68	0.10	0.29	0.21	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/10/17	股票型 32.2581	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	21.13	81.96	102.13	4.07	3.58	4.39	0.30	0.29	0.23	5	5	5	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/10/18	平衡型 87.43	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	44.46	100.33	153.98	4.31	5.72	5.22	0.65	0.30	0.29	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2024/10/17	股票型 33.782	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	14.82	92.64	132.23	4.53	4.26	5.62	0.12	0.30	0.22	5	4	4	觀察申購
野村台灣高股息證券投資信託基金 WMF000056 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 70.77	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	45.14	85.02	166.05	4.25	5.01	5.16	0.66	0.30	0.30	4	4	5	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-新台幣 WMF002511 全球	台幣 2024/10/18	貨幣型 11.4098	保守型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	4.53	26.39	17.06	1.79	1.71	1.49	0.08	0.30	0.09	-	-	-	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 15.11	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	31.39	0	0	2.35	2.75	2.75	0.81	0.31	0.31	-	-	-	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/10/17	股票型 502.34	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	27.84	86.20	113.12	4.16	3.46	4.72	0.36	0.31	0.22	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2024/10/17	股票型 2472.0	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	9.75	33.34	52.58	4.29	4.01	5.17	0.13	0.31	0.23	4	2	4	觀察申購
野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金 WMF000216 印度	台幣 2024/10/17	股票型 27.88	積極型 -1.83%	無配息交易說明	0.0 -	39.26	46.89	101.88	2.74	3.73	5.41	1.06	0.31	0.19	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2024/10/17	股票型 2856.3944	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	16.46	26.66	33.21	3.22	3.46	4.05	0.34	0.31	0.24	2	2	5	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(新臺幣) WMF004445 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 10.5132	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.0477 2024/10/01	17.74	0	0	1.91	2.14	2.14	0.57	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004446 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 10.5134	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.0477 2024/10/01	17.73	0	0	1.91	2.14	2.14	0.57	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(新臺幣) WMF004444 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 12.1835	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	17.75	0	0	1.91	2.14	2.14	0.57	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004447 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 12.1838	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	17.75	0	0	1.91	2.14	2.14	0.57	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/10/17	股票型 30.31	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	21.81	85.99	131.43	4.43	3.73	4.33	0.28	0.32	0.28	5	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股日圓 WMF000980 日本	日圓 2024/10/17	股票型 8097.0	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	22.36	28.81	38.49	3.50	3.53	4.44	0.38	0.32	0.22	2	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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