名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000872 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.15
|
保守型
-0.13%
|
月配
|
0.023
2024/07/08
|
7.41 |
6.73 |
-1.65 |
1.31 |
1.16 |
1.24 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.19 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004335 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.8657
|
保守型
0.38%
|
月配
|
0.03895
2024/07/15
|
7.78 |
13.42 |
0 |
0.88 |
1.06 |
0 |
-0.14 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 8.9018
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
17.26 |
22.10 |
0 |
1.82 |
2.63 |
0 |
0.17 |
-0.05 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004358 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.0231
|
保守型
-0.06%
|
月配
|
0.0337
2024/07/01
|
12.18 |
9.12 |
0 |
0.95 |
1.19 |
0 |
0.02 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.4409
|
保守型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.19 |
9.14 |
0 |
0.95 |
1.19 |
0 |
0.02 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003365 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.88
|
積極型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.53 |
15.21 |
31.24 |
2.12 |
2.74 |
4.01 |
-0.05 |
-0.09 |
0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000958 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 103.39
|
積極型
-0.17%
|
月配
|
0.348
2024/07/09
|
13.92 |
14.56 |
17.49 |
1.62 |
1.97 |
2.71 |
0.09 |
-0.12 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003392 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.11
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.65 |
13.00 |
9.89 |
1.95 |
2.30 |
3.73 |
0.09 |
-0.14 |
-0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003637 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.5326
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.062
2024/06/27
|
12.14 |
25.38 |
23.54 |
0.98 |
1.55 |
1.88 |
0.08 |
-0.06 |
0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002518 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.77
|
穩健型
-0.42%
|
月配
|
0.039
2024/07/08
|
14.65 |
29.32 |
46.56 |
2.60 |
3.35 |
4.01 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004182 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.55
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.02 |
9.01 |
0 |
1.95 |
2.22 |
2.38 |
0.09 |
-0.18 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000742 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 23.1733
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.34 |
24.78 |
35.84 |
3.24 |
3.55 |
4.01 |
0.20 |
-0.04 |
0.04 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001631 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 70.11
|
穩健型
-0.34%
|
年配
|
0.5549
2024/03/01
|
23.80 |
41.61 |
46.71 |
2.66 |
3.32 |
3.96 |
0.26 |
0.06 |
0.09 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003764 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.31
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.49 |
6.83 |
5.75 |
1.34 |
1.56 |
2.15 |
0.01 |
-0.23 |
-0.07 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003982 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.71
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
13.89 |
20.00 |
19.08 |
1.26 |
1.95 |
2.69 |
0.07 |
-0.10 |
0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.3665
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.04
2024/07/15
|
11.61 |
12.41 |
12.32 |
0.84 |
1.30 |
1.69 |
0.03 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.512
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0353
2024/07/03
|
13.86 |
13.39 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001822 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 44.44
|
穩健型
-1.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.80 |
61.03 |
124.12 |
3.43 |
5.04 |
4.88 |
0.44 |
0.09 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002322 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 71.6707
|
積極型
-0.77%
|
月配
|
0.407554
2024/06/27
|
16.12 |
22.64 |
26.95 |
2.83 |
3.39 |
4.02 |
0.10 |
-0.05 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001688 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 317.55
|
穩健型
-0.33%
|
月配
|
0.55
2024/07/02
|
17.46 |
37.52 |
50.94 |
2.33 |
3.55 |
4.44 |
0.11 |
0.03 |
0.08 |
4 |
5 |
5 |
|