名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 50.09
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
58.85 |
37.61 |
224.39 |
6.12 |
7.04 |
6.76 |
0.47 |
0.08 |
0.23 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF003871 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 14.7974
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.68 |
23.98 |
33.68 |
2.13 |
3.12 |
3.08 |
0.52 |
0.07 |
0.04 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002753 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 17.8
|
積極型
-1.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.65 |
-5.14 |
27.61 |
4.50 |
4.55 |
4.85 |
0.28 |
-0.07 |
0.04 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 20.56
|
積極型
-0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.69 |
-8.65 |
12.40 |
6.94 |
5.61 |
5.34 |
0.14 |
-0.08 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002081 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 14.82
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.79 |
-3.09 |
37.82 |
4.96 |
5.49 |
6.68 |
0.25 |
-0.10 |
0.01 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF001136 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 107.05
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.20 |
42.08 |
73.35 |
3.57 |
4.39 |
5.71 |
0.36 |
0.16 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001363 歐元區
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 15.47
|
穩健型
0.84%
|
年配
|
0.5056
2024/08/01
|
27.62 |
39.75 |
61.69 |
3.30 |
5.18 |
5.93 |
0.45 |
0.14 |
0.13 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003494 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 17.64
|
保守型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.31 |
19.49 |
-9.37 |
1.55 |
1.56 |
1.15 |
-0.22 |
0.02 |
0.00 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003519 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 557.19
|
穩健型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.43 |
33.72 |
90.98 |
3.15 |
4.12 |
3.65 |
0.22 |
0.12 |
0.36 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001139 全球
|
歐元 2024/10/17 |
平衡型 74.32
|
穩健型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.51 |
20.38 |
45.32 |
1.93 |
2.6 |
3.10 |
0.37 |
0.04 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001226 新興市場
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 8.42
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.029915
2024/09/30
|
23.29 |
18.26 |
16.06 |
1.29 |
2.65 |
3.45 |
0.75 |
0.00 |
0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001118 歐洲(英國除外)
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 45.13
|
穩健型
1.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.01 |
11.48 |
74.08 |
3.67 |
5.58 |
5.81 |
0.31 |
0.00 |
0.15 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001105 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 323.4289
|
穩健型
1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.94 |
34.73 |
89.27 |
2.86 |
3.67 |
4.21 |
0.38 |
0.10 |
0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003638 新興市場
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 31.44
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.89 |
11.12 |
6.53 |
1.36 |
2.49 |
3.24 |
0.60 |
-0.06 |
0.07 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003615 美國
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 6.16
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0276
2024/09/30
|
13.57 |
12.58 |
6.78 |
1.47 |
1.55 |
2.04 |
0.19 |
-0.06 |
0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003488 新興市場
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 52.63
|
積極型
-0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.56 |
13.39 |
23.58 |
3.16 |
4.38 |
5.06 |
0.21 |
0.00 |
0.09 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001866 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 16.15
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.0413
2024/10/01
|
27.56 |
42.37 |
56.20 |
2.67 |
3.76 |
4.73 |
0.58 |
0.20 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002329 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 33.76
|
積極型
-0.79%
|
年配
|
0.4419
2024/08/01
|
13.25 |
25.01 |
55.70 |
3.16 |
3.33 |
4.66 |
0.14 |
0.11 |
0.12 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001567 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 25.31
|
穩健型
0.75%
|
月配
|
0.0504
2024/10/01
|
28.79 |
44.41 |
59.89 |
2.18 |
3.20 |
3.72 |
0.74 |
0.22 |
0.18 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003452 全球
|
歐元 2024/10/17 |
平衡型 8.8598
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.0271
2024/09/23
|
14.32 |
7.94 |
11.88 |
1.79 |
2.82 |
3.48 |
0.27 |
-0.06 |
0.02 |
5 |
4 |
3 |
|