名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000044 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 73.42
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
2000/04/07
|
17.25 |
64.40 |
246.16 |
7.13 |
8.42 |
7.95 |
0.17 |
0.16 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000325 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 31.13
|
積極型
0.09%
|
年配
|
0.81
2024/09/11
|
11.58 |
14.98 |
17.98 |
1.31 |
1.98 |
2.70 |
0.28 |
-0.11 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 181.74
|
積極型
0.66%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
5.68 |
17.15 |
-5.37 |
4.62 |
4.50 |
6.31 |
-0.15 |
-0.10 |
-0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001158 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 157.22
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
16.78 |
21.99 |
57.77 |
4.51 |
4.74 |
5.74 |
0.15 |
-0.02 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001115 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
債券型 41.35
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.99 |
3.56 |
-1.78 |
1.28 |
1.57 |
1.83 |
0.31 |
-0.30 |
-0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001459 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 5127.23
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.35 |
17.35 |
33.39 |
2.12 |
2.91 |
3.52 |
0.24 |
-0.06 |
0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/09/16 |
股票型 26.86
|
積極型
0.0%
|
年配
|
0.4859
2024/08/01
|
3.31 |
31.04 |
5.57 |
4.62 |
4.26 |
6.33 |
-0.08 |
0.01 |
-0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001203 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 377.2
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
1989/06/16
|
16.32 |
36.40 |
63.69 |
3.63 |
4.24 |
5.54 |
0.19 |
0.04 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000988 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 1523.25
|
保守型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.30 |
6.78 |
9.91 |
1.83 |
1.78 |
2.04 |
0.10 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000894 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 44.58
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.78 |
21.73 |
50.92 |
6.58 |
5.47 |
5.73 |
0.29 |
-0.03 |
0.09 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF004903 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 20.8
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.78 |
8.82 |
8.92 |
1.82 |
1.74 |
2.19 |
0.11 |
-0.19 |
-0.06 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003616 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 6.66
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.033
2024/08/30
|
11.56 |
12.63 |
8.77 |
1.43 |
1.45 |
2.08 |
0.15 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000976 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 910.51
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.40 |
57.98 |
74.73 |
2.51 |
3.74 |
4.35 |
0.39 |
0.13 |
0.16 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000739 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 51.7875
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.86 |
43.67 |
104.93 |
3.36 |
4.82 |
5.08 |
0.34 |
0.05 |
0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003919 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 57.0022
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.70 |
21.84 |
22.65 |
1.40 |
1.98 |
2.83 |
0.32 |
-0.06 |
0.03 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003905 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 20.6831
|
積極型
0.4%
|
月配
|
0.060778
2024/08/29
|
18.37 |
20.11 |
34.59 |
2.81 |
4.00 |
4.46 |
0.30 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000601 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 36.8534
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.77 |
18.32 |
31.26 |
2.81 |
4.00 |
4.46 |
0.29 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001225 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
債券型 20.6
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.09 |
15.40 |
12.88 |
1.45 |
2.60 |
3.48 |
0.44 |
-0.09 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001227 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.19
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.033851
2024/08/30
|
19.04 |
15.38 |
12.75 |
1.42 |
2.61 |
3.48 |
0.44 |
-0.09 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001104 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 341.5874
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.19 |
30.96 |
79.44 |
2.98 |
3.68 |
4.18 |
0.30 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|