名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004750 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 117.6
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.06 |
0 |
0 |
3.45 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004467 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.99
|
穩健型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.19 |
0 |
0 |
3.01 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004901 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 83.28
|
穩健型
-0.48%
|
月配
|
0.61845
2024/07/15
|
17.27 |
0 |
0 |
1.82 |
0 |
0 |
0.17 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004619 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.7749
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0524
2024/07/08
|
10.99 |
0 |
0 |
2.24 |
0 |
0 |
-0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004487 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.1591
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.62 |
3.19 |
0 |
5.55 |
7.50 |
0 |
0.14 |
-0.11 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.6787
|
保守型
-0.41%
|
月配
|
0.03818
2024/07/15
|
7.13 |
11.38 |
0 |
0.88 |
1.07 |
0 |
-0.17 |
-0.29 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004806 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 77.27
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.709
2024/07/09
|
16.68 |
21.23 |
0 |
1.57 |
0 |
0 |
0.15 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004545 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.96
|
穩健型
-1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.59 |
0 |
0 |
4.41 |
0 |
0 |
-0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.441
|
保守型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.19 |
9.14 |
0 |
0.95 |
1.19 |
0 |
0.02 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004332 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.8047
|
保守型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.78 |
13.33 |
0 |
0.88 |
1.05 |
0 |
-0.14 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004899 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.9992
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004540 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.09
|
穩健型
0.77%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
10.72 |
0 |
0 |
4.11 |
0 |
0 |
-0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004845 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 72.2
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.419
2024/06/28
|
18.79 |
0 |
0 |
1.85 |
0 |
0 |
0.15 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004327 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 92.4199
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.01 |
-2.90 |
0 |
3.98 |
4.49 |
0 |
0.06 |
-0.16 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004238 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.4267
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.38 |
7.55 |
0 |
0.79 |
1.75 |
0 |
0.04 |
-0.22 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004239 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.8217
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.0337
2024/07/08
|
12.38 |
7.56 |
0 |
0.79 |
1.75 |
0 |
0.04 |
-0.22 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004380 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 118.3606
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.83 |
31.91 |
0 |
3.37 |
4.05 |
0 |
0.17 |
0.01 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004844 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 18.18
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.80 |
25.64 |
0 |
1.84 |
2.72 |
0 |
0.15 |
-0.03 |
0 |
- |
- |
5 |
|
WMF004869 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 131.09
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.39 |
31.64 |
0 |
5.72 |
7.65 |
0 |
0.28 |
-0.01 |
0 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004684 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 100.08
|
積極型
-0.53%
|
月配
|
0.73905
2024/07/15
|
17.04 |
0 |
0 |
3.09 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|