名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001536 印度
|
美元 2024/10/17 |
股票型 22.412
|
積極型
-1.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.42 |
35.34 |
86.13 |
2.60 |
3.55 |
5.41 |
0.70 |
0.10 |
0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 15.07
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.31 |
47.31 |
56.00 |
2.97 |
3.50 |
4.19 |
0.69 |
0.27 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003525 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 9.92
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.077
2024/09/30
|
10.05 |
34.57 |
23.05 |
1.77 |
1.72 |
3.40 |
0.69 |
0.16 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004340 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 8.8051
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.17 |
-5.26 |
0 |
0.96 |
2.07 |
0 |
0.69 |
-0.16 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001724 全球
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 17.05
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.0396
2024/10/01
|
33.48 |
36.45 |
57.95 |
2.67 |
4.50 |
5.29 |
0.69 |
0.17 |
0.15 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 4.629
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0253
2024/10/01
|
23.70 |
-19.76 |
-22.86 |
1.89 |
6.74 |
6.61 |
0.69 |
-0.19 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004341 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 7.5888
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.02698
2024/10/09
|
11.17 |
-5.26 |
0 |
0.96 |
2.07 |
0 |
0.69 |
-0.16 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 9.4162
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.86 |
-23.16 |
-36.79 |
1.59 |
5.37 |
4.77 |
0.69 |
-0.20 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 3.9799
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.0133
2024/10/14
|
18.86 |
-23.17 |
-36.79 |
1.59 |
5.37 |
4.76 |
0.69 |
-0.20 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 10.04
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.027
2024/10/07
|
32.24 |
47.25 |
55.82 |
2.99 |
3.50 |
4.19 |
0.69 |
0.27 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001228 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.31
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0345
2024/09/30
|
23.07 |
18.09 |
15.91 |
1.29 |
2.60 |
3.47 |
0.69 |
-0.06 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003935 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.3402
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0475
2024/10/01
|
12.17 |
3.78 |
7.04 |
0.98 |
2.07 |
2.71 |
0.69 |
-0.01 |
0.00 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003944 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 13.2233
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.18 |
3.81 |
7.07 |
0.98 |
2.07 |
2.71 |
0.69 |
-0.01 |
0.00 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000670 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 15.2651
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.18 |
3.81 |
7.06 |
0.98 |
2.07 |
2.71 |
0.69 |
-0.01 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000671 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 5.3658
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0265
2024/10/01
|
12.17 |
3.79 |
7.05 |
0.98 |
2.07 |
2.71 |
0.69 |
-0.01 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/10/17 |
股票型 71.76
|
積極型
-1.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.49 |
44.38 |
103.71 |
2.82 |
3.67 |
5.56 |
0.69 |
0.14 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000935 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 30.47
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
50.17 |
14.46 |
102.86 |
4.35 |
5.62 |
6.27 |
0.69 |
0.03 |
0.17 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF001225 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
債券型 20.54
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.97 |
18.01 |
15.90 |
1.29 |
2.59 |
3.47 |
0.69 |
-0.06 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 2.2435
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.71 |
-14.32 |
-17.92 |
0.82 |
2.58 |
2.39 |
0.68 |
-0.34 |
-0.29 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 4.0393
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0193
2024/10/15
|
24.78 |
-20.52 |
-32.46 |
2.16 |
5.85 |
6.05 |
0.68 |
-0.23 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|