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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2024/07/15	股票型 35.0	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	25.01	29.97	75.67	3.00	3.99	4.81	0.26	-0.01	0.13	4	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (月配息) WMF001497 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 47.11	穩健型 -0.54%	月配交易說明	0.1948 2024/07/15	19.14	8.88	3.49	1.84	2.48	3.19	0.20	-0.15	-0.06	4	5	2	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/07/16	股票型 131.23	積極型 0.06%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	45.15	76.35	106.70	2.52	4.03	5.80	0.70	0.21	0.14	5	5	4	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001710 歐洲	美元 2024/07/16	債券型 22.2183	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	16.76	25.37	27.41	0.90	1.84	2.83	0.33	-0.04	0.04	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/07/15	股票型 239.11	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	20.15	42.14	76.30	2.42	3.33	4.32	0.18	0.06	0.14	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/07/15	債券型 213.92	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	15.40	21.54	22.02	1.00	1.98	2.38	0.21	-0.08	0.02	5	5	4	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元) WMF001922 新興市場	美元 2024/07/16	股票型 9.6517	積極型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	24.45	18.87	45.13	3.02	3.78	4.43	0.30	-0.06	0.06	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm WMF001522 美國	美元 2024/07/15	債券型 10.11	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.030482 2024/07/01	11.43	6.80	8.54	1.32	1.52	2.05	0.02	-0.21	-0.06	5	5	4	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2024/07/15	平衡型 54.0	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	16.59	24.93	42.22	1.72	2.34	2.49	0.11	-0.03	0.13	5	5	5	觀察申購
華南永昌中國A股基金(美元) WMF002476 中國	美元 2024/07/15	股票型 7.72	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	0.65	-37.96	1.28	4.37	5.08	6.39	-0.19	-0.37	-0.04	4	5	1	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元) WMF002437 全球	美元 2024/07/15	債券型 14.1139	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	14.52	12.74	11.19	0.91	1.88	2.64	0.16	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003947 全球	美元 2024/07/15	債券型 12.8487	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	14.52	12.74	11.19	0.91	1.88	2.64	0.16	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
安本-新興市場債券基金 A3配息(月中配息) WMF002500 新興市場	美元 2024/07/16	債券型 7.9164	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.03407 2024/07/01	16.81	8.32	1.10	1.62	2.49	3.47	0.17	-0.15	-0.06	4	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/07/12	股票型 21.05	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	49.71	109.89	137.55	4.30	3.65	4.11	0.55	0.36	0.29	5	5	5	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2024/07/15	股票型 0.5168	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-1.10	-8.33	34.05	4.64	4.68	5.34	-0.16	-0.17	0.04	5	5	2	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.9546	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0328 2024/06/27	15.40	17.98	13.21	1.23	1.66	2.21	0.22	-0.18	-0.03	5	5	4	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/07/12	股票型 484.57	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	43.37	104.31	125.13	3.49	3.34	4.71	0.50	0.35	0.23	5	5	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 7.7879	積極型 -0.06%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	12.73	8.35	7.53	0.95	1.52	1.78	0.04	-0.21	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003965 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 11.3877	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.74	8.36	7.54	0.95	1.52	1.78	0.04	-0.21	-0.07	5	5	4	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) WMF002480 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.14	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.054 2024/07/10	26.06	20.36	46.05	2.60	3.26	3.31	0.30	-0.07	0.10	5	5	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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