名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000660 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 14.1284
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.24 |
2.57 |
3.06 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.68 |
-4.76 |
-3.87 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004175 美國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.79
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.022
2024/08/29
|
12.74 |
8.52 |
0 |
2.01 |
2.24 |
2.39 |
0.37 |
0.05 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003987 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.9831
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.52 |
6.92 |
11.70 |
0.95 |
1.67 |
2.07 |
0.43 |
0.05 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000662 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 26.61
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.54 |
18.00 |
49.08 |
2.66 |
3.47 |
4.08 |
0.46 |
0.10 |
0.14 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003329 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.6544
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.05
2024/09/03
|
7.50 |
6.90 |
11.66 |
0.95 |
1.67 |
2.07 |
0.43 |
0.05 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003979 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 12.28
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.35 |
8.67 |
13.18 |
1.23 |
2.08 |
2.69 |
0.38 |
0.05 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001873 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 17.01
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.13 |
-3.63 |
26.66 |
3.20 |
3.37 |
4.27 |
0.04 |
-0.06 |
0.08 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003228 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.72
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0365
2024/08/30
|
15.09 |
23.44 |
23.48 |
1.65 |
2.23 |
2.50 |
0.61 |
0.21 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003227 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 13.48
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.21 |
23.56 |
23.56 |
1.66 |
2.26 |
2.51 |
0.60 |
0.20 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000648 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 12.8827
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.29 |
2.63 |
3.31 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.04 |
-4.20 |
-2.76 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.23
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.038
2024/09/02
|
2.02 |
0.65 |
3.49 |
1.01 |
1.25 |
1.48 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.89
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.034
2024/09/04
|
13.47 |
13.96 |
0 |
1.46 |
1.57 |
1.39 |
0.59 |
0.15 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000654 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 13.2055
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.85 |
-0.57 |
5.39 |
1.14 |
1.01 |
1.37 |
0.24 |
-0.14 |
-0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002167 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 19.7737
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.85 |
18.36 |
32.33 |
2.06 |
2.39 |
2.82 |
0.54 |
0.15 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 14.0909
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.26 |
2.61 |
3.34 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.32 |
-3.87 |
-2.26 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.14
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.01 |
0.60 |
3.36 |
0.98 |
1.22 |
1.47 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.1171
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.32 |
-2.49 |
-1.82 |
0.71 |
1.08 |
1.37 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 12.15
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.46 |
15.17 |
27.09 |
1.11 |
1.57 |
2.60 |
0.61 |
0.19 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000624 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.7746
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.0193
2024/09/06
|
6.42 |
-1.89 |
1.46 |
1.08 |
1.50 |
1.44 |
0.24 |
-0.11 |
-0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.41
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.87 |
40.72 |
47.34 |
3.18 |
3.57 |
4.19 |
0.58 |
0.24 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|