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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/09/16	債券型 119.73	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.5446 2024/08/16	15.74	16.60	18.84	1.32	2.54	3.27	0.56	0.01	0.05	3	3	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 人民幣配息 WMF002317 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 1.0814	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.007464 2024/09/03	15.00	9.91	4.37	1.52	2.06	3.13	0.56	-0.04	-0.07	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型) WMF003559 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 14.288	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	20.17	20.75	28.64	2.33	3.23	3.08	0.56	0.12	0.10	4	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣B(月配型) WMF003560 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 9.6509	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.0558 2024/09/04	20.17	20.75	28.64	2.33	3.23	3.08	0.56	0.12	0.10	4	5	3	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/09/17	債券型 63.8	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.543 2024/09/16	27.63	-25.85	-32.67	1.70	6.69	6.77	0.56	-0.26	-0.18	1	1	1	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003868 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 8.9513	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.0518 2024/09/04	20.17	20.75	28.65	2.33	3.23	3.08	0.56	0.12	0.10	4	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003867 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 12.615	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	20.17	20.76	28.64	2.33	3.23	2.89	0.56	0.12	0.25	5	5	3	觀察申購
摩根全球創新成長證券投資信託基金 WMF000164 全球	台幣 2024/09/13	股票型 24.55	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	34.30	14.03	32.70	4.16	5.88	5.85	0.56	0.05	0.07	1	1	2	觀察申購
摩根馬來西亞基金 WMF000384 馬來西亞	美元 2024/09/13	股票型 64.82	積極型 0.55%	無配息交易說明	0.0 2008/09/30	25.54	22.37	24.85	2.51	3.79	4.28	0.56	-0.03	0.03	-	-	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003748 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 9.9962	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	8.83	1.17	2.68	1.30	1.29	2.42	0.56	-0.29	-0.11	3	3	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/09/16	債券型 168.19	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	12.79	30.03	27.67	1.30	1.79	2.67	0.57	0.03	0.06	5	5	5	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金新台幣 WMF001681 全球	台幣 2024/09/13	股票型 22.16	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	22.43	22.30	43.25	2.92	3.75	3.70	0.57	0.12	0.13	4	2	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/09/16	債券型 85.66	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.4991 2024/08/16	12.79	30.04	27.70	1.30	1.79	2.67	0.57	0.03	0.06	5	5	5	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-新台幣(後收型) WMF003820 全球	台幣 2024/09/13	股票型 15.99	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	22.43	22.43	43.41	2.91	3.74	3.71	0.57	0.12	0.13	3	3	5	觀察申購
元大台灣加權股價指數基金 WMF000510 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 61.243	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	29.73	36.38	129.78	4.28	5.26	5.39	0.57	0.15	0.26	3	3	5	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 WMF003527 美國	歐元 2024/09/16	股票型 61.56	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	27.25	47.71	89.63	2.93	4.14	4.20	0.57	0.18	0.30	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險) WMF001568 全球	歐元 2024/09/17	股票型 30.67	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	25.38	34.58	53.74	2.66	3.82	4.09	0.57	0.12	0.17	4	4	5	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 5.9944	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	8.54	-36.65	0	1.19	4.89	0	0.57	-0.30	0	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/17	債券型 3.916	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.019 2024/09/16	19.02	-26.89	-35.08	2.12	5.88	6.03	0.57	-0.27	-0.18	1	1	1	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004185 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 10.5015	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	13.63	7.79	0	1.45	1.72	0	0.58	0.04	0	4	4	3	觀察申購

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