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野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002068 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 5.0114	積極型 0.13%	月配交易說明	0.032 2024/10/09	26.39	7.20	-7.20	2.37	3.90	3.86	0.66	-0.07	-0.12	3	5	1	觀察申購
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 WMF003122 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 16.183	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	27.05	27.55	49.39	2.52	3.70	3.85	0.66	0.16	0.14	4	4	2	觀察申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A WMF000745 美國	美元 2024/10/17	股票型 51.5235	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	35.88	57.22	108.33	2.70	4.35	4.82	0.66	0.13	0.18	4	4	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003526 美國	南非蘭特 2024/10/17	債券型 66.44	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.6561 2024/09/30	22.70	24.56	23.67	2.16	3.69	5.66	0.66	0.19	0.02	4	1	1	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金A8 多幣別穩定月配息-南非幣避險 WMF002035 新興市場	南非蘭特 2024/10/17	債券型 78.13	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.519 2024/09/30	36.68	6.80	12.98	2.23	5.72	6.55	0.66	-0.07	-0.01	5	3	1	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/10/17	股票型 9.08	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.054 2024/09/30	24.97	38.93	60.69	1.77	3.02	3.86	0.66	0.07	0.13	4	5	5	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息) WMF003318 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 4.6149	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.016 2024/10/14	20.54	-23.81	-30.90	1.63	5.60	5.03	0.66	-0.23	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積) WMF003317 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 7.3011	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	20.54	-23.81	-30.43	1.63	5.60	5.03	0.66	-0.23	-0.18	1	1	1	觀察申購
柏瑞全球金牌組合基金 WMF000664 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 20.08	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	18.26	7.38	23.42	1.71	2.56	2.84	0.66	0.04	0.08	2	3	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 美元月配 WMF002315 新興市場	美元 2024/10/17	債券型 0.1594	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.00107 2024/10/04	18.27	13.36	6.39	1.56	1.95	3.08	0.66	-0.14	-0.04	4	4	3	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(新台幣累積) WMF004660 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 15.0935	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	33.32	0	0	3.1	0	0	0.65	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(新台幣配息) WMF004661 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 13.178	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.1 2024/10/09	33.31	0	0	3.10	0	0	0.65	0	0	-	-	-	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/10/18	平衡型 87.43	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	44.46	100.33	153.98	4.31	5.72	5.22	0.65	0.30	0.29	5	5	2	觀察申購
柏瑞旗艦全球成長組合基金 WMF000662 全球	台幣 2024/10/17	股票型 27.56	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	24.99	21.79	57.31	2.34	3.41	4.08	0.65	0.14	0.15	2	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/10/17	債券型 85.73	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.5067 2024/10/15	14.90	32.44	31.87	1.30	1.79	2.67	0.65	0.04	0.07	5	5	5	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 美元不配息 WMF002314 新興市場	美元 2024/10/17	債券型 0.3661	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	18.18	13.27	6.35	1.56	1.95	3.08	0.65	-0.14	-0.04	4	4	3	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金季配型 WMF000058 全球	台幣 2024/10/17	股票型 18.14	穩健型 0.77%	季配交易說明	0.0385 2024/10/09	40.65	35.05	58.61	3.39	3.95	4.45	0.65	0.17	0.13	3	3	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/10/17	債券型 170.33	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	14.91	32.45	31.83	1.30	1.79	2.67	0.65	0.04	0.07	5	5	5	觀察申購
復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星基金 WMF001572 美國	台幣 2024/10/17	股票型 24.38	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	33.66	16.71	89.73	3.20	4.98	5.39	0.65	0.08	0.18	2	2	3	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2024/10/17	貨幣型 12.5755	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	4.58	27.14	16.72	1.83	1.75	1.61	0.65	-0.41	-0.49	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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