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摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) WMF002271 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 6.1192	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.018 2024/07/08	6.40	-14.93	-16.18	1.87	2.85	3.14	-0.06	-0.27	-0.17	3	2	2	觀察申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) WMF001935 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	平衡型 5.2927	積極型 0.07%	年配交易說明	0.084 2023/12/15	1.40	4.44	-16.13	3.14	3.77	6.47	-0.17	-0.07	-0.07	2	2	2	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票-AC WMF000555 金磚四國	美元 2024/07/15	股票型 16.182	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	8.01	-19.26	-16.06	3.54	4.22	5.83	-0.07	-0.28	-0.09	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元B分配型 WMF003631 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 4.0212	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.054 2024/07/01	8.45	4.57	-15.91	1.70	1.92	2.11	-0.09	-0.23	-0.20	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元A累積型 WMF003630 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 8.1551	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	8.45	4.58	-15.91	1.70	1.92	2.11	-0.08	-0.23	-0.20	2	2	3	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/15	平衡型 4.38	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.018 2024/07/01	8.85	-18.93	-15.89	4.20	4.78	5.19	0.01	-0.31	-0.14	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型) WMF003824 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 7.06	積極型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	-12.88	-57.46	-15.78	5.71	5.62	6.87	-0.24	-0.44	-0.05	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金新台幣 WMF001798 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 6.75	積極型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	-12.85	-57.47	-15.67	5.74	5.63	6.88	-0.24	-0.44	-0.05	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.85	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.05 2024/07/08	-1.32	4.43	-15.64	2.32	1.98	1.81	-0.25	-0.22	-0.22	2	1	3	觀察申購
群益中國新機會基金美元 WMF001799 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 6.6975	積極型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	-12.83	-57.43	-15.64	5.73	5.63	6.83	-0.32	-0.50	-0.07	1	1	1	觀察申購
台新中証消費服務領先指數基金 WMF001845 中國	台幣 2024/07/12	股票型 14.947	積極型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	-18.23	-48.51	-15.63	5.22	5.59	6.29	-0.33	-0.36	-0.06	2	2	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型) WMF003825 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 6.2654	積極型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	-12.83	-57.43	-15.62	5.73	5.63	6.83	-0.32	-0.50	-0.07	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/07/15	債券型 25.03	穩健型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-1.31	4.43	-15.61	2.32	1.97	1.80	-0.25	-0.22	-0.22	2	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2024/07/15	債券型 9.96	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.047 2024/07/08	-1.28	4.60	-15.50	2.39	2.07	1.90	-0.28	-0.13	-0.17	2	1	3	觀察申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型) WMF003826 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 7.2155	積極型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	-12.73	-57.35	-15.47	5.75	5.56	6.77	-0.30	-0.50	-0.08	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金-人民幣 WMF002361 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 6.3991	積極型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	-12.73	-57.35	-15.46	5.75	5.56	6.77	-0.30	-0.50	-0.08	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 17.0979	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	7.31	-11.71	-14.72	1.75	2.49	2.36	-0.01	-0.34	-0.20	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 21.106	積極型 -1.72%	無配息交易說明	0.0 -	5.78	-31.08	-14.63	5.71	6.83	6.06	-0.03	-0.24	-0.08	2	3	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002068 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 5.0514	積極型 0.09%	月配交易說明	0.032 2024/07/05	28.02	-0.48	-14.63	2.35	3.93	3.88	0.62	-0.09	-0.13	3	4	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002067 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 11.2374	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	28.16	-0.39	-14.59	2.36	3.94	3.89	0.63	-0.09	-0.13	4	4	1	觀察申購

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