名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004751 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 181.41
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.34 |
10.23 |
5.20 |
1.49 |
1.59 |
1.90 |
0.15 |
-0.20 |
-0.09 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 7.25
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.38 |
-55.94 |
-23.20 |
6.71 |
5.42 |
6.38 |
-0.28 |
-0.47 |
-0.09 |
- |
- |
1 |
|
WMF002198 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/09/13 |
平衡型 16.6918
|
穩健型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.42 |
3.50 |
-2.01 |
1.50 |
2.13 |
2.41 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.09 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF001065 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.578
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.56 |
-15.22 |
-18.86 |
2.47 |
7.05 |
5.72 |
0.30 |
-0.15 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001066 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.1042
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.0283
2024/09/06
|
10.55 |
-15.19 |
-18.81 |
2.47 |
7.05 |
5.72 |
0.30 |
-0.15 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004165 新興市場
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 7.18
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.036
2024/09/10
|
10.46 |
-0.70 |
-8.11 |
3.33 |
4.44 |
5.19 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002290 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 9.2483
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.21 |
-46.81 |
-18.61 |
2.50 |
4.54 |
5.89 |
-0.19 |
-0.47 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.4021
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.031
2024/09/03
|
9.44 |
8.79 |
3.25 |
1.14 |
1.40 |
2.04 |
0.16 |
-0.28 |
-0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003811 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 8.4926
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.21 |
-46.81 |
-18.61 |
2.50 |
4.54 |
5.89 |
-0.19 |
-0.47 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.4108
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.45 |
8.81 |
3.27 |
1.14 |
1.40 |
2.04 |
0.16 |
-0.28 |
-0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004392 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 9.4022
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.85 |
-0.06 |
0 |
3.40 |
4.92 |
4.29 |
0.10 |
-0.14 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004002 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 195.92
|
保守型
0.35%
|
月配
|
1.21
2024/09/03
|
11.17 |
3.60 |
4.51 |
1.83 |
1.78 |
2.03 |
0.07 |
-0.23 |
-0.09 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003976 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/13 |
債券型 6.1633
|
積極型
0.08%
|
月配
|
0.0569
2024/09/02
|
18.78 |
-2.56 |
-2.12 |
2.13 |
3.79 |
4.93 |
0.05 |
-0.27 |
-0.09 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003718 印度
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 5.273
|
穩健型
0.21%
|
年配
|
0.3407
2024/03/01
|
7.27 |
0.73 |
2.64 |
1.19 |
2.12 |
2.30 |
-0.21 |
-0.36 |
-0.09 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF004370 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 70.52
|
保守型
0.39%
|
季配
|
0.522
2024/07/01
|
11.37 |
3.16 |
2.43 |
1.62 |
1.81 |
2.10 |
0.10 |
-0.23 |
-0.09 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004001 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 333.0
|
保守型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.17 |
3.61 |
4.52 |
1.83 |
1.78 |
2.03 |
0.07 |
-0.23 |
-0.09 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001020 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 10.8
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.034728
2024/09/13
|
8.03 |
17.83 |
11.32 |
1.41 |
1.27 |
1.30 |
0.19 |
-0.27 |
-0.09 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001901 全球
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 9.34
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.03245
2024/08/29
|
16.06 |
-3.90 |
-1.44 |
2.48 |
3.90 |
4.28 |
0.20 |
-0.22 |
-0.09 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002038 新興市場
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 5.47
|
積極型
0.0%
|
月配
|
0.021
2024/09/10
|
19.08 |
-7.64 |
-9.05 |
3.13 |
4.85 |
5.60 |
0.22 |
-0.19 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001021 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 18.82
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.05 |
17.88 |
11.33 |
1.40 |
1.27 |
1.30 |
0.18 |
-0.27 |
-0.09 |
3 |
2 |
5 |
|