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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 WMF003348 全球	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 7.82	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0715 2024/07/01	13.46	-1.45	2.94	3.07	4.56	5.79	-0.09	-0.13	-0.02	1	1	2	觀察申購
摩根中國亮點基金 WMF000177 中國	台幣 2024/07/15	股票型 11.67	積極型 -1.35%	無配息交易說明	0.0 -	-4.75	-39.02	-10.04	6.42	6.94	6.27	-0.09	-0.24	-0.05	3	4	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型) WMF003809 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 8.94	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-0.78	-50.0	-3.77	3.03	4.77	6.01	-0.09	-0.43	-0.02	2	2	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元B分配型 WMF003631 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 4.0212	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.054 2024/07/01	8.34	4.46	-16.00	1.70	1.92	2.11	-0.09	-0.23	-0.20	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2024/07/16	股票型 159.0915	穩健型 -0.52%	月配交易說明	0.313255 2024/06/27	6.41	13.24	16.15	4.99	5.98	7.66	-0.08	-0.04	0.01	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元A累積型 WMF003630 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 8.1551	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	8.34	4.47	-16.00	1.70	1.92	2.11	-0.08	-0.23	-0.20	2	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2024/07/15	債券型 11.32	保守型 0.0%	年配交易說明	0.27 2023/09/13	8.70	6.23	3.77	1.10	1.17	1.37	-0.08	-0.29	-0.13	3	3	5	觀察申購
群益華夏盛世基金新台幣 WMF000087 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 15.61	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-0.76	-50.0	-3.76	3.02	4.77	6.02	-0.08	-0.43	-0.02	3	2	1	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型美元 WMF004723 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.2579	保守型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	9.34	0	0	2.18	0	0	-0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 WMF001189 美國	美元 2024/07/15	債券型 32.82	保守型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.41	4.73	2.79	1.28	1.28	1.51	-0.08	-0.27	-0.12	3	3	4	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) WMF003314 中國	美元 2024/07/15	平衡型 7.7241	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.026 2024/07/08	6.70	-6.49	-0.16	3.50	3.38	3.21	-0.08	-0.23	-0.07	1	1	2	觀察申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息) WMF000374 全球	美元 2024/07/15	股票型 7.98	積極型 -0.86%	季配交易說明	0.0776 2024/06/28	7.36	1.97	0.24	4.18	4.67	5.32	-0.08	-0.12	-0.05	1	1	2	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 WMF001190 美國	美元 2024/07/15	債券型 15.01	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.044031 2024/06/28	8.36	4.71	2.76	1.27	1.28	1.51	-0.08	-0.27	-0.12	3	3	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) WMF000622 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.3	保守型 0.0%	月配交易說明	0.024 2024/07/09	8.77	6.20	3.85	1.12	1.17	1.37	-0.08	-0.29	-0.13	4	3	5	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別美元 WMF003495 全球	美元 2024/07/15	債券型 18.82	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	10.64	19.25	8.71	1.36	1.40	1.38	-0.08	-0.44	-0.27	4	4	5	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2024/07/15	股票型 15.79	積極型 -1.31%	無配息交易說明	0.0 -	3.44	-36.55	-7.52	4.84	6.76	6.15	-0.08	-0.28	-0.06	3	4	1	觀察申購
PGIM保德信拉丁美洲基金 WMF000022 拉丁美洲	台幣 2024/07/15	股票型 8.06	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	2.80	32.51	3.86	4.48	5.96	7.90	-0.08	0.08	-0.01	4	3	1	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004003 美國	南非蘭特 2024/07/15	債券型 2955.99	保守型 -0.31%	月配交易說明	26.5 2024/07/02	11.91	-11.52	0	3.86	4.61	0	-0.08	-0.25	0	1	1	1	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金Y股美元(後收型) WMF004015 全球	美元 2024/07/15	股票型 319.92	穩健型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	5.82	2.69	6.35	5.69	6.19	4.28	-0.08	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003915 全球	美元 2024/07/16	股票型 229.4647	穩健型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	8.63	28.01	27.30	3.17	3.75	5.37	-0.08	-0.03	0.02	1	1	4	觀察申購

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