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瀚亞投資- 美國優質債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001546 美國	澳元 2024/08/14	債券型 8.417	保守型 0.33%	月配交易說明	0.017553 2024/08/01	12.00	-5.91	-1.59	3.21	3.79	4.18	0.02	-0.23	-0.07	2	2	1	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(人民幣) WMF004353 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 7.764	保守型 0.16%	月配交易說明	0.0259 2024/08/01	9.24	-1.95	0	1.39	1.90	0	0.10	-0.23	0	2	2	3	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 10.0145	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	7.88	10.41	0	1.45	1.52	0	0.07	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(人民幣) WMF004352 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 9.4799	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	9.25	-1.93	0	1.39	1.90	0	0.10	-0.23	0	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004355 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 9.4799	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	9.25	-1.93	0	1.39	1.90	0	0.10	-0.23	0	2	2	3	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001374 全球	澳元 2024/08/14	債券型 9.76	保守型 0.3%	月配交易說明	0.0255 2024/07/31	11.88	-4.79	-2.15	2.83	3.66	3.88	0.04	-0.23	-0.09	1	1	1	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 WMF002409 大中華地區	人民幣 2024/08/14	股票型 15.313	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	4.03	-23.71	16.56	4.50	4.57	5.11	-0.08	-0.23	0.00	4	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 WMF003376 全球	美元 2024/08/14	策略型 12.37	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	7.34	14.31	11.39	1.85	1.72	1.85	0.08	-0.23	-0.04	-	-	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(月配息)(後收型) WMF004262 全球	美元 2024/08/14	債券型 171.0	穩健型 0.14%	月配交易說明	1.56 2024/08/02	9.15	8.50	0	1.04	1.40	0	0.07	-0.23	0	4	4	5	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險 WMF003290 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 3.5443	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.022 2024/08/02	8.94	-35.26	-31.08	2.23	6.70	5.80	0.05	-0.23	-0.16	1	1	1	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型) WMF004260 全球	美元 2024/08/14	債券型 246.11	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.15	8.49	0	1.03	1.41	0	0.07	-0.23	0	4	4	5	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 19.578	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-0.22	-31.02	-12.47	5.23	6.70	6.08	-0.21	-0.23	-0.09	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.03	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	6.67	14.30	9.21	0.96	0.96	1.70	-0.09	-0.23	-0.05	1	2	5	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004115 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 7.1343	穩健型 0.83%	月配交易說明	0.0358 2024/08/01	7.16	-5.94	0	2.07	2.71	3.05	-0.05	-0.23	0.08	1	2	3	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(美元) WMF004114 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 7.1346	穩健型 0.83%	月配交易說明	0.0358 2024/08/01	7.16	-5.94	0	2.07	2.71	3.05	-0.05	-0.23	0.08	1	2	3	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 302.85	積極型 -1.08%	無配息交易說明	0.0 -	-0.60	-37.46	-10.22	5.59	7.74	6.96	-0.18	-0.23	-0.07	2	3	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(美元) WMF004113 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 9.4506	穩健型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	7.18	-5.90	0	2.07	2.71	3.05	-0.05	-0.23	0.08	1	2	3	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累積型 WMF002425 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 11.4167	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	7.28	-0.29	0.05	1.26	1.76	2.73	0.03	-0.23	-0.11	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 WMF003725 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.21	保守型 0.12%	月配交易說明	0.037 2024/08/08	6.74	14.48	9.31	0.98	0.98	1.69	-0.09	-0.23	-0.05	1	1	5	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) WMF001901 全球	澳元 2024/08/14	債券型 9.21	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.037308 2024/07/30	12.85	-7.42	-3.18	2.79	3.88	4.27	0.11	-0.23	-0.09	1	1	1	觀察申購

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