名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003521 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 813.58
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.71 |
36.85 |
253.28 |
5.90 |
6.02 |
5.19 |
0.44 |
0.46 |
0.44 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003459 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 198.39
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.24 |
43.93 |
145.71 |
3.88 |
4.89 |
4.00 |
0.53 |
0.39 |
0.42 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003532 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 43.23
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.03 |
31.48 |
145.52 |
0 |
5.13 |
4.32 |
0 |
0.40 |
0.39 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003529 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 39.28
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.87 |
16.40 |
124.03 |
3.71 |
4.80 |
4.07 |
0.14 |
0.42 |
0.37 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001436 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 269.62
|
積極型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.42 |
88.26 |
361.66 |
6.27 |
6.75 |
7.11 |
0.59 |
0.26 |
0.36 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004826 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.4153
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.85 |
0 |
0 |
2.29 |
2.90 |
2.90 |
0.64 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004827 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.0405
|
穩健型
-0.45%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
23.85 |
0 |
0 |
2.29 |
2.90 |
2.90 |
0.64 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004828 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.0577
|
穩健型
-0.45%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
23.85 |
0 |
0 |
2.29 |
2.90 |
2.90 |
0.64 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF003519 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 560.32
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.10 |
37.28 |
90.98 |
2.60 |
4.23 |
3.65 |
0.38 |
0.33 |
0.36 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001441 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 73.56
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.04 |
80.75 |
309.45 |
6.78 |
6.95 |
6.88 |
0.57 |
0.24 |
0.35 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 73.58
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
57.07 |
81.07 |
188.23 |
3.67 |
4.96 |
5.11 |
1.12 |
0.32 |
0.34 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000032 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 61.32
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.51 |
68.69 |
213.75 |
4.94 |
5.79 |
5.54 |
0.55 |
0.24 |
0.34 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.52
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.13 |
14.63 |
0 |
1.37 |
1.49 |
1.34 |
0.71 |
0.16 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001168 日本
|
日圓 2024/07/16 |
股票型 3224.0
|
積極型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.96 |
29.15 |
61.45 |
3.29 |
3.63 |
3.79 |
0.73 |
0.33 |
0.34 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 141.8
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.99 |
63.20 |
308.67 |
5.45 |
6.94 |
7.02 |
0.63 |
0.19 |
0.33 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 32.95
|
穩健型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.62 |
113.07 |
164.61 |
3.25 |
3.44 |
4.27 |
0.74 |
0.43 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001261 日本
|
日圓 2024/07/16 |
股票型 75003.0
|
穩健型
1.05%
|
年配
|
209.6949
2023/08/01
|
21.94 |
34.87 |
61.60 |
2.93 |
3.02 |
3.74 |
0.74 |
0.43 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 35.45
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.37 |
102.14 |
159.98 |
3.80 |
3.87 |
4.16 |
0.74 |
0.33 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.02
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.034
2024/07/03
|
16.04 |
14.64 |
0 |
1.38 |
1.51 |
1.39 |
0.70 |
0.16 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004286 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.2718
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.11 |
8.68 |
0 |
1.69 |
2.22 |
1.95 |
0.47 |
0.05 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|