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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	債券型 9.3434	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	7.04	-21.63	-27.39	2.00	2.47	2.84	0.17	-0.28	-0.21	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	債券型 4.472	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0224 2024/07/12	7.03	-21.63	-27.38	2.00	2.47	2.84	0.17	-0.28	-0.21	1	2	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 4.8091	積極型 0.23%	月配交易說明	0.013 2024/07/15	9.97	-21.62	-25.16	2.64	3.60	4.11	0.00	-0.41	-0.25	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003938 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/14	股票型 9.19	積極型 0.43%	月配交易說明	0.0235 2024/08/01	11.36	-21.47	10.52	4.16	5.66	6.15	0.03	-0.17	-0.03	1	1	2	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金B(人民幣) WMF002259 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/14	股票型 7.67	積極型 0.39%	月配交易說明	0.0196 2024/08/01	11.37	-21.46	10.55	4.15	5.66	6.15	0.03	-0.17	-0.03	1	1	2	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金A(人民幣) WMF002258 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/14	股票型 14.8	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	11.33	-21.41	10.53	4.15	5.67	6.15	0.03	-0.17	-0.03	1	1	2	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2024/08/14	股票型 18.52	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	10.34	-20.81	4.22	5.91	6.69	7.57	-0.07	-0.18	-0.04	1	1	1	觀察申購
復華亞太成長 WMF000105 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	股票型 18.5	積極型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	13.46	-20.78	50.90	4.34	4.29	5.37	0.24	-0.15	0.12	2	2	2	觀察申購
摩根東方科技基金-累積型 WMF000155 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	股票型 44.39	積極型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	10.81	-20.47	39.31	5.28	5.42	6.07	0.12	-0.11	0.08	1	1	2	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/08/14	股票型 3.59	積極型 2.27%	無配息交易說明	0.0 -	-0.12	-20.33	-61.54	6.55	7.03	11.39	-0.15	-0.13	-0.14	2	2	1	觀察申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元 WMF001237 全球	美元 2024/08/14	股票型 12.46	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	-5.33	-20.33	0.40	2.98	4.21	4.48	-0.33	-0.28	-0.05	1	1	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	債券型 4.8376	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.027 2024/08/07	7.22	-20.30	-21.33	1.96	3.01	3.09	0.09	-0.23	-0.15	2	2	2	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 WMF001826 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 13.66	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	4.32	-20.29	4.38	4.80	6.50	7.15	-0.19	-0.18	-0.03	1	1	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	債券型 10.1639	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	7.33	-20.17	-21.24	1.92	3.01	3.09	0.10	-0.23	-0.15	2	2	2	觀察申購
安本-環球創新股票基金 WMF001037 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.9298	積極型 1.35%	無配息交易說明	0.0 -	16.35	-20.15	35.65	5.06	5.91	5.79	0.05	-0.20	0.03	1	1	2	觀察申購
元大新中國基金-人民幣 WMF003337 大中華地區	人民幣 2024/08/14	股票型 10.62	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	2.46	-19.72	12.75	3.47	3.89	4.31	-0.05	-0.24	-0.01	5	5	3	觀察申購
國泰亞洲成長基金-美元 WMF002047 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	股票型 0.3683	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	6.28	-19.72	-2.11	4.39	5.05	4.68	-0.06	-0.21	-0.05	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 WMF003304 美國	美元 2024/08/14	股票型 8.43	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	18.69	-19.56	7.74	2.72	4.44	4.61	0.21	-0.26	-0.03	1	1	3	觀察申購
元大新中國基金 WMF000211 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 9.99	積極型 -0.69%	無配息交易說明	0.0 -	3.39	-19.39	13.80	3.49	4.06	4.49	0.05	-0.17	0.03	5	4	2	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票-AC WMF000555 金磚四國	美元 2024/08/14	股票型 15.975	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	5.76	-19.38	-10.50	3.10	4.20	5.83	-0.18	-0.26	-0.08	1	1	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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