名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 19.451
|
積極型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.67 |
-29.12 |
-21.37 |
4.71 |
6.70 |
6.04 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.07 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001296 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 26.9
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.43 |
-9.31 |
10.33 |
3.12 |
4.08 |
4.45 |
-0.08 |
-0.19 |
0.00 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 30.13
|
積極型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.45 |
27.83 |
15.73 |
5.00 |
6.83 |
8.31 |
-0.08 |
-0.02 |
0.00 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002735 拉丁美洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 44.62
|
積極型
-0.02%
|
年配
|
2.02
2024/09/11
|
1.47 |
27.81 |
15.73 |
5.00 |
6.83 |
8.31 |
-0.08 |
-0.02 |
0.00 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002349 印度尼西亞
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.1401
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.045
2024/09/04
|
4.29 |
16.66 |
13.10 |
2.04 |
1.58 |
2.78 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.01 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002199 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/09/13 |
平衡型 7.8042
|
穩健型
-0.27%
|
月配
|
0.052
2024/09/03
|
12.43 |
3.38 |
-0.31 |
1.50 |
2.18 |
2.40 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.08 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002198 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/09/13 |
平衡型 16.6918
|
穩健型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.42 |
3.50 |
-2.01 |
1.50 |
2.13 |
2.41 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.09 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/09/16 |
股票型 26.86
|
積極型
0.0%
|
年配
|
0.4859
2024/08/01
|
3.31 |
31.04 |
5.57 |
4.62 |
4.26 |
6.33 |
-0.08 |
0.01 |
-0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000553 巴西
|
美元 2024/09/16 |
股票型 12.177
|
積極型
0.4%
|
年配
|
0.406102
2024/05/17
|
-2.97 |
7.65 |
-27.12 |
4.99 |
8.33 |
9.70 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002496 全球
|
美元 2024/09/17 |
策略型 152.7
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.13 |
6.92 |
10.22 |
3.23 |
2.98 |
2.57 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.02 |
- |
- |
2 |
|
WMF002247 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 59.9192
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.49 |
-12.88 |
17.16 |
3.39 |
4.69 |
5.97 |
-0.09 |
-0.19 |
0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001633 大中華地區
|
美元 2024/09/17 |
股票型 53.67
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.24 |
-18.45 |
-15.50 |
4.07 |
6.05 |
5.79 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 29.54
|
積極型
0.2%
|
年配
|
0.9206
2024/08/01
|
-0.61 |
6.59 |
-2.56 |
4.75 |
6.90 |
8.24 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000865 全球
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 6.27
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.029
2024/09/09
|
9.31 |
-2.85 |
-14.48 |
4.20 |
4.53 |
4.13 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002495 全球
|
歐元 2024/09/17 |
策略型 188.56
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.02 |
-4.30 |
3.02 |
2.24 |
2.86 |
2.68 |
-0.09 |
-0.22 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF002780 全球
|
澳元 2024/09/17 |
策略型 12.0
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.02 |
-3.42 |
4.93 |
1.43 |
2.95 |
3.15 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.03 |
- |
- |
1 |
|
WMF000982 大中華地區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 970.04
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.78 |
-34.13 |
-14.32 |
5.52 |
7.76 |
6.97 |
-0.10 |
-0.22 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.53
|
積極型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.27 |
19.87 |
-4.99 |
4.49 |
6.94 |
8.36 |
-0.10 |
0.03 |
-0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002350 印度尼西亞
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.3396
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.045
2024/09/04
|
4.23 |
16.61 |
13.23 |
1.98 |
1.73 |
2.87 |
-0.10 |
0.03 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000154 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 34.57
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.24 |
-29.41 |
1.38 |
4.39 |
6.02 |
5.89 |
-0.11 |
-0.19 |
0.00 |
4 |
5 |
1 |
|