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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/09/18	股票型 233.6594	積極型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	83.02	277.10	65.13	12.00	10.98	11.05	0.45	0.28	0.05	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/09/18	股票型 302.9573	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	78.26	253.91	90.84	10.41	9.64	9.79	0.46	0.29	0.06	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/09/18	股票型 282.817	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	76.51	243.53	81.57	10.41	9.64	9.79	0.45	0.28	0.05	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/09/18	股票型 75.08	積極型 -1.43%	無配息交易說明	0.0 -	66.05	182.96	62.37	8.77	8.04	8.25	0.45	0.28	0.04	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/09/18	股票型 63.82	積極型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	65.94	182.12	61.99	8.86	8.10	8.28	0.49	0.28	0.06	2	2	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/09/18	股票型 40.03	積極型 2.16%	無配息交易說明	0.0 -	62.13	102.48	54.62	5.87	5.95	6.40	0.61	0.27	0.07	5	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2025/09/18	股票型 25.44	穩健型 1.43%	無配息交易說明	0.0 -	58.25	139.14	108.30	8.02	6.95	6.97	0.32	0.22	0.09	3	3	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2025/09/18	股票型 25.44	穩健型 1.43%	無配息交易說明	0.0 -	58.25	139.14	108.30	8.02	6.95	6.97	0.32	0.22	0.09	3	3	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/09/18	股票型 19.72	積極型 -1.44%	無配息交易說明	0.0 -	57.88	156.64	28.70	10.17	9.39	9.72	0.43	0.25	0.01	1	1	1	觀察申購
富邦中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2025/09/18	股票型 11.76	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	56.18	29.66	-8.05	7.99	6.24	6.22	0.39	0.05	-0.07	2	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2025/09/17	股票型 24.25	穩健型 -0.69%	無配息交易說明	0.0 -	55.25	135.21	103.44	8.13	7.00	7.00	0.33	0.28	0.12	3	3	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2025/09/17	股票型 24.25	穩健型 -0.69%	無配息交易說明	0.0 -	55.25	135.21	103.44	8.14	7.00	7.01	0.33	0.28	0.12	3	3	1	觀察申購
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣) WMF005138 大中華地區	台幣 2025/09/18	股票型 17.0	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	54.97	39.12	4.29	10.42	8.08	6.98	0.30	0.07	-0.02	3	4	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2025/09/18	股票型 21.49	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	52.91	15.69	15.68	9.19	6.95	6.16	0.36	0.00	-0.02	3	3	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2025/09/18	股票型 21.12	積極型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	52.71	15.28	14.91	9.04	6.92	6.18	0.28	-0.01	-0.01	3	3	1	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2025/09/18	股票型 1610.45	積極型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	51.49	59.74	8.64	8.10	8.60	7.48	0.42	0.07	-0.04	4	5	1	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2025/09/18	股票型 498.64	積極型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	50.01	55.12	3.39	8.10	8.60	7.48	0.41	0.06	-0.05	4	4	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2025/09/18	股票型 21.74	穩健型 1.44%	無配息交易說明	0.0 -	49.16	117.11	65.56	8.30	8.04	8.41	0.29	0.19	0.06	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2025/09/18	股票型 21.74	穩健型 1.44%	無配息交易說明	0.0 -	49.16	117.11	65.56	8.29	8.04	8.41	0.29	0.19	0.06	1	1	1	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2025/09/18	股票型 72.7173	積極型 -0.86%	年配交易說明	0.744 2024/12/16	47.75	31.79	-4.55	8.28	8.59	7.28	0.38	0.01	-0.07	4	5	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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