名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003538 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 86.83
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.22 |
33.93 |
108.41 |
3.67 |
5.53 |
5.63 |
0.37 |
0.02 |
0.16 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF004373 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 536.34
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.60 |
39.87 |
108.70 |
4.15 |
5.12 |
5.87 |
0.17 |
0.07 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004372 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 486.24
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.60 |
39.88 |
108.72 |
4.16 |
5.12 |
5.87 |
0.29 |
0.16 |
0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004374 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 374.16
|
穩健型
0.45%
|
年配
|
8.189
2013/01/02
|
14.60 |
39.88 |
108.73 |
4.15 |
5.12 |
5.87 |
0.17 |
0.07 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 28.74
|
積極型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.13 |
63.65 |
109.20 |
2.28 |
3.61 |
5.55 |
1.14 |
0.31 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003460 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 204.56
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.35 |
31.75 |
109.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003462 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 47.93
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0589
2024/07/31
|
25.37 |
31.77 |
109.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.2024
|
穩健型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.58 |
74.05 |
109.84 |
3.06 |
3.26 |
4.34 |
0.66 |
0.39 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000189 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 36.96
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.79 |
14.17 |
109.89 |
6.17 |
6.58 |
6.76 |
0.13 |
0.02 |
0.17 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 303.04
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.82 |
40.84 |
110.15 |
4.42 |
5.80 |
5.39 |
0.21 |
0.05 |
0.16 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003655 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 14.96
|
穩健型
-0.99%
|
季配
|
0.4
2024/07/31
|
23.96 |
50.69 |
110.40 |
4.28 |
5.25 |
5.07 |
0.30 |
0.19 |
0.22 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003654 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 21.42
|
穩健型
-0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.95 |
50.73 |
110.41 |
4.29 |
5.25 |
5.06 |
0.30 |
0.18 |
0.22 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 69.91
|
積極型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.93 |
58.10 |
110.47 |
2.53 |
3.75 |
5.60 |
0.60 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001443 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 24.05
|
積極型
1.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.87 |
14.29 |
110.55 |
7.82 |
6.46 |
6.89 |
0.31 |
0.04 |
0.18 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF000739 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 49.7929
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.17 |
39.86 |
110.98 |
3.36 |
4.81 |
5.08 |
0.25 |
0.06 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.31
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.50 |
64.73 |
111.10 |
2.38 |
3.64 |
5.56 |
0.83 |
0.24 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 61.14
|
積極型
-0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.22 |
65.53 |
111.99 |
2.32 |
3.63 |
5.57 |
1.29 |
0.42 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001700 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 50.86
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.82 |
48.48 |
112.21 |
3.55 |
4.63 |
5.27 |
0.46 |
0.22 |
0.27 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004849 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 240.95
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.42 |
24.28 |
112.49 |
5.00 |
6.05 |
5.89 |
0.09 |
0.00 |
0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 420.13
|
穩健型
0.83%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
27.20 |
49.30 |
112.81 |
3.43 |
4.34 |
5.12 |
0.31 |
0.10 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|