名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000489 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 15.91
|
穩健型
0.63%
|
年配
|
0.608
2024/04/15
|
28.33 |
30.66 |
110.90 |
5.75 |
7.03 |
6.74 |
0.47 |
0.11 |
0.19 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000576 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 126.4089
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.98 |
-17.27 |
-11.40 |
5.75 |
5.99 |
6.07 |
-0.04 |
-0.17 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 5.08
|
積極型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.91 |
-55.62 |
-45.46 |
5.76 |
5.21 |
6.54 |
-0.42 |
-0.53 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000676 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 17.81
|
積極型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.34 |
-39.09 |
-5.26 |
5.77 |
5.90 |
6.23 |
0.07 |
-0.27 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 5.09
|
積極型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.98 |
-55.64 |
-45.52 |
5.77 |
5.23 |
6.59 |
-0.31 |
-0.46 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002053 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 10.23
|
穩健型
0.19%
|
年配
|
0.29
2024/07/01
|
4.95 |
-15.40 |
-11.36 |
5.77 |
6.19 |
6.22 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000005 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 70.98
|
積極型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.23 |
35.66 |
162.56 |
5.77 |
6.98 |
6.55 |
0.42 |
0.11 |
0.24 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001649 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 34.31
|
穩健型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.99 |
15.59 |
53.45 |
5.78 |
5.78 |
6.79 |
0.11 |
-0.01 |
0.09 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 26.4
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.71 |
-20.59 |
53.30 |
5.78 |
6.29 |
7.01 |
0.46 |
-0.15 |
0.09 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 7.41
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.39 |
-49.93 |
-17.78 |
5.78 |
5.87 |
6.15 |
-0.11 |
-0.36 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 0.5421
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.43 |
-39.05 |
-5.20 |
5.78 |
5.91 |
6.17 |
-0.04 |
-0.33 |
-0.05 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001257 中國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 17.24
|
積極型
-0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.51 |
1.97 |
-3.10 |
5.79 |
6.81 |
5.89 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.02 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 58.37
|
積極型
-1.2%
|
年配
|
1.238
2023/08/01
|
-2.50 |
2.05 |
-3.11 |
5.79 |
6.84 |
5.90 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.05 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 46.12
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.15 |
52.20 |
220.13 |
5.80 |
6.92 |
6.67 |
0.46 |
0.05 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002767 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 46.67
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.12 |
52.07 |
219.88 |
5.81 |
6.95 |
6.69 |
0.62 |
0.14 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 51.76
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.05 |
52.19 |
220.03 |
5.81 |
6.95 |
6.70 |
0.52 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001006 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 27.16
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.65 |
25.40 |
107.29 |
5.81 |
7.32 |
6.89 |
0.41 |
0.02 |
0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004595 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.26
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.84 |
0 |
0 |
5.81 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002052 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 14.25
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.92 |
-15.44 |
-11.17 |
5.81 |
6.19 |
6.22 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004499 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.88
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.72 |
19.92 |
76.00 |
5.82 |
7.14 |
6.31 |
0.37 |
-0.04 |
0.09 |
2 |
2 |
2 |
|