名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000905 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 29.77
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.46 |
17.59 |
80.46 |
4.74 |
5.91 |
5.97 |
0.33 |
0.03 |
0.15 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 29.38
|
穩健型
1.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.30 |
77.41 |
0 |
4.90 |
5.55 |
0 |
0.40 |
0.27 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003679 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 75.59
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
0.443
2024/07/31
|
30.29 |
-3.04 |
21.27 |
4.10 |
6.75 |
7.45 |
0.20 |
-0.10 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 22.96
|
穩健型
1.68%
|
月配
|
0.042
2024/08/02
|
30.19 |
77.37 |
0 |
4.91 |
5.55 |
0 |
0.39 |
0.26 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001432 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 181.64
|
積極型
1.84%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
30.16 |
40.39 |
157.55 |
6.26 |
6.59 |
6.27 |
0.29 |
0.11 |
0.25 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000492 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 95.83
|
積極型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.03 |
37.86 |
161.59 |
4.73 |
5.76 |
5.91 |
0.40 |
0.14 |
0.26 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001011 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 67.29
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.98 |
25.57 |
95.87 |
4.06 |
5.48 |
5.39 |
0.28 |
-0.01 |
0.15 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF000490 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 103.26
|
穩健型
1.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.96 |
54.62 |
185.95 |
6.15 |
8.13 |
7.52 |
0.22 |
0.13 |
0.22 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000542 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 313.042
|
積極型
-0.14%
|
年配
|
0.0
2024/05/17
|
29.96 |
53.42 |
90.53 |
2.71 |
3.95 |
6.10 |
0.60 |
0.17 |
0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002204 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 55.3
|
穩健型
2.38%
|
年配
|
0.0
2001/02/01
|
29.96 |
41.28 |
126.17 |
4.71 |
6.43 |
6.01 |
0.47 |
0.16 |
0.23 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001788 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 227.26
|
積極型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.89 |
49.98 |
81.22 |
2.74 |
3.61 |
5.04 |
0.52 |
0.16 |
0.13 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000494 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 118.46
|
積極型
1.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.78 |
67.98 |
181.62 |
7.02 |
8.45 |
7.57 |
0.24 |
0.15 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001683 美國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 26.61
|
穩健型
2.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.68 |
29.17 |
71.79 |
4.18 |
5.49 |
5.21 |
0.49 |
0.13 |
0.17 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003657 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 18.87
|
積極型
2.05%
|
年配
|
0.52
2023/12/01
|
29.61 |
21.00 |
102.91 |
4.98 |
7.85 |
7.32 |
0.32 |
0.04 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004747 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 119.19
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.6679
2024/07/31
|
29.60 |
22.78 |
54.14 |
3.31 |
6.02 |
0 |
0.34 |
0.07 |
0 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000894 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 43.0
|
穩健型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.59 |
22.43 |
46.20 |
6.53 |
5.49 |
5.76 |
0.25 |
-0.01 |
0.07 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003656 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 21.82
|
積極型
2.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.58 |
21.00 |
102.85 |
5.00 |
7.85 |
7.33 |
0.32 |
0.04 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001684 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 26.1924
|
穩健型
2.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.57 |
29.22 |
71.83 |
4.18 |
5.47 |
5.23 |
0.27 |
0.01 |
0.12 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003016 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 198.47
|
積極型
-0.27%
|
月配
|
1.33956
2024/07/15
|
29.42 |
18.11 |
60.23 |
4.05 |
5.81 |
6.68 |
0.29 |
0.05 |
0.11 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001483 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 79.97
|
穩健型
2.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.33 |
33.61 |
102.51 |
4.28 |
5.68 |
5.65 |
0.25 |
0.02 |
0.15 |
4 |
4 |
3 |
|